ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۶۱	۱۳۹۴/۱۰/۲۸	۱۹,۱۳۲	۴۵.۲۳ %	۱۵,۱۶۲	۳۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۱	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۸۷۶	۶.۸ %	۳,۵۱۴	۸.۳۱ %	۰	۰ %
۳۵۶۲	۱۳۹۴/۱۰/۲۷	۱۹,۲۱۲	۴۴.۶۶ %	۱۵,۳۱۶	۳۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۳۷۴	۷.۸۴ %	۳,۵۱۰	۸.۱۶ %	۰	۰ %
۳۵۶۳	۱۳۹۴/۱۰/۲۶	۱۹,۱۳۰	۴۴.۶۳ %	۱۵,۱۵۹	۳۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۹	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۳,۴۵۹	۸.۰۷ %	۳,۵۰۸	۸.۱۸ %	۰	۰ %
۳۵۶۴	۱۳۹۴/۱۰/۲۵	۱۸,۸۵۹	۴۴.۴۳ %	۱۳,۹۲۰	۳۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۸	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۴,۵۵۳	۱۰.۷۳ %	۳,۵۰۵	۸.۲۶ %	۰	۰ %
۳۵۶۵	۱۳۹۴/۱۰/۲۴	۱۸,۸۵۹	۴۴.۴۳ %	۱۳,۹۲۰	۳۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۴,۵۵۳	۱۰.۷۳ %	۳,۵۰۲	۸.۲۵ %	۰	۰ %
۳۵۶۶	۱۳۹۴/۱۰/۲۳	۱۸,۸۵۹	۴۴.۴۲ %	۱۴,۰۵۲	۳۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۴,۵۵۳	۱۰.۷۲ %	۳,۳۸۵	۷.۹۷ %	۰	۰ %
۳۵۶۷	۱۳۹۴/۱۰/۲۲	۱۸,۹۱۸	۴۴.۷۴ %	۱۳,۴۷۹	۳۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۶	۳.۸ %	۰	۰ %	۴,۸۹۵	۱۱.۵۸ %	۳,۳۸۳	۸ %	۰	۰ %
۳۵۶۸	۱۳۹۴/۱۰/۲۱	۱۸,۹۰۵	۴۴.۹۶ %	۱۳,۲۶۰	۳۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۱	۴ %	۰	۰ %	۴,۳۱۲	۱۰.۲۶ %	۳,۸۹۰	۹.۲۵ %	۰	۰ %
۳۵۶۹	۱۳۹۴/۱۰/۲۰	۱۸,۹۱۵	۴۴.۵۲ %	۱۲,۶۳۹	۲۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۰	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۶۴۶	۸.۵۸ %	۵,۶۰۶	۱۳.۲ %	۰	۰ %
۳۵۷۰	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	۱۸,۹۹۷	۴۴.۶۱ %	۱۲,۶۶۰	۲۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۹	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۶۴۶	۸.۵۶ %	۵,۶۰۳	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...353 354 355 356357358 359 360 361...481 »