ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۲۸۹,۴۲۴	۲۱.۵ %	۹۹۳,۶۲۷	۷۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۱۲	۱.۶۴ %	۴۰,۸۰۰	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۲۸۹,۴۲۴	۲۱.۵ %	۹۹۳,۶۲۷	۷۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۱۲	۱.۶۴ %	۴۰,۷۹۹	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۲۸۹,۴۲۴	۲۱.۵ %	۹۹۳,۸۹۰	۷۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۱۲	۱.۶۴ %	۴۰,۷۹۷	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۲۸۵,۷۶۲	۲۱.۲۹ %	۹۹۴,۳۸۲	۷۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۹۷	۱.۵۹ %	۴۰,۷۹۶	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۲۸۶,۸۵۹	۲۱.۴۳ %	۹۹۰,۱۳۳	۷۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۱	۱.۱۴ %	۴۶,۶۵۲	۳.۴۸ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۲۸۰,۰۸۶	۲۱.۲۲ %	۹۷۷,۹۹۸	۷۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۴	۰.۲۸ %	۵۸,۰۹۷	۴.۴ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۲۷۷,۱۷۱	۲۱.۲۱ %	۹۶۸,۰۹۴	۷۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۴۵	۰.۶۸ %	۵۲,۳۴۳	۴.۰۱ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۲۷۲,۷۹۹	۲۱.۰۸ %	۹۶۹,۵۱۵	۷۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۶۲	۰.۸۵ %	۴۰,۸۹۶	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۲۷۲,۷۹۹	۲۱.۰۸ %	۹۶۹,۵۱۵	۷۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۶۲	۰.۸۵ %	۴۰,۸۹۵	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۲۷۲,۷۹۹	۲۱.۰۸ %	۹۶۹,۵۲۰	۷۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۶۲	۰.۸۵ %	۴۰,۸۹۴	۳.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...481 »