ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۰۱	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۳۶,۶۹۶	۶۰.۷ %	۱۸,۲۵۵	۳۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۹	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۴۶۷	۲.۴۳ %	۲,۴۵۴	۴.۰۶ %	۰	۰ %
۳۹۰۲	۱۳۹۳/۱۱/۲۲	۳۶,۶۹۶	۶۰.۷ %	۱۸,۲۵۵	۳۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۹	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۴۶۷	۲.۴۳ %	۲,۴۵۳	۴.۰۶ %	۰	۰ %
۳۹۰۳	۱۳۹۳/۱۱/۲۱	۳۶,۶۹۶	۶۰.۷۱ %	۱۸,۲۵۵	۳۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۸	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۴۶۷	۲.۴۳ %	۲,۴۵۲	۴.۰۶ %	۰	۰ %
۳۹۰۴	۱۳۹۳/۱۱/۲۰	۳۷,۰۱۹	۶۱.۱۹ %	۱۷,۸۹۶	۲۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۵۵۲	۲.۵۷ %	۲,۴۵۱	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۳۹۰۵	۱۳۹۳/۱۱/۱۹	۳۷,۵۴۹	۶۱.۱۲ %	۱۸,۳۱۱	۲۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۵	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۵۵۲	۲.۵۳ %	۲,۴۵۰	۳.۹۹ %	۰	۰ %
۳۹۰۶	۱۳۹۳/۱۱/۱۸	۳۷,۹۴۹	۶۱.۲ %	۱۸,۴۸۶	۲۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۴	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۵۵۲	۲.۵ %	۲,۴۴۹	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۳۹۰۷	۱۳۹۳/۱۱/۱۷	۳۷,۹۰۴	۶۱.۶۳ %	۱۸,۰۲۷	۲۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۲	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴	۲.۵۳ %	۲,۴۴۸	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۳۹۰۸	۱۳۹۳/۱۱/۱۶	۳۷,۹۰۴	۶۱.۶۳ %	۱۸,۰۲۷	۲۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۲	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴	۲.۵۳ %	۲,۴۴۸	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۳۹۰۹	۱۳۹۳/۱۱/۱۵	۳۷,۹۰۴	۶۱.۶۳ %	۱۸,۰۲۷	۲۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۱	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴	۲.۵۳ %	۲,۴۴۷	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۳۹۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۴	۳۷,۶۱۳	۶۱.۶۷ %	۱۷,۸۰۹	۲۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۰	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴	۲.۵۵ %	۲,۴۴۶	۴.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...387 388 389 390391392 393 394 395...481 »