ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۰۱	۱۳۹۳/۰۸/۱۳	۵۰,۷۶۲	۵۰.۷۶ %	۳۶,۴۳۲	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۳۲	۶.۸۳ %	۵,۹۸۶	۵.۹۹ %	۰	۰ %
۴۰۰۲	۱۳۹۳/۰۸/۱۲	۵۰,۷۶۲	۵۰.۷۶ %	۳۶,۴۳۲	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۳۲	۶.۸۳ %	۵,۹۸۲	۵.۹۸ %	۰	۰ %
۴۰۰۳	۱۳۹۳/۰۸/۱۱	۵۰,۷۶۲	۵۰.۷۶ %	۳۶,۴۳۲	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۳۲	۶.۸۳ %	۵,۹۷۷	۵.۹۸ %	۰	۰ %
۴۰۰۴	۱۳۹۳/۰۸/۱۰	۵۰,۵۸۴	۵۱.۰۲ %	۳۶,۱۱۳	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۸۲	۶.۵۴ %	۵,۹۷۴	۶.۰۳ %	۰	۰ %
۴۰۰۵	۱۳۹۳/۰۸/۰۹	۴۹,۱۹۲	۵۲.۸۵ %	۳۱,۶۰۴	۳۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۵	۶.۷۹ %	۵,۹۷۱	۶.۴۲ %	۰	۰ %
۴۰۰۶	۱۳۹۳/۰۸/۰۸	۴۹,۱۹۲	۵۲.۸۵ %	۳۱,۶۰۴	۳۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۵	۶.۷۹ %	۵,۹۶۸	۶.۴۱ %	۰	۰ %
۴۰۰۷	۱۳۹۳/۰۸/۰۷	۴۹,۱۹۲	۵۲.۸۵ %	۳۱,۶۰۴	۳۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۵	۶.۷۹ %	۵,۹۶۵	۶.۴۱ %	۰	۰ %
۴۰۰۸	۱۳۹۳/۰۸/۰۶	۴۷,۴۸۴	۵۰.۰۳ %	۳۰,۳۱۹	۳۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۵۵	۱۱.۷۵ %	۵,۹۶۲	۶.۲۸ %	۰	۰ %
۴۰۰۹	۱۳۹۳/۰۸/۰۵	۴۷,۵۰۸	۵۰.۰۲ %	۳۰,۳۴۷	۳۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۵۵	۱۱.۷۵ %	۵,۹۵۹	۶.۲۷ %	۰	۰ %
۴۰۱۰	۱۳۹۳/۰۸/۰۴	۴۷,۴۴۵	۵۰.۱۶ %	۳۰,۰۳۷	۳۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۵۶	۱۱.۷۹ %	۵,۹۵۵	۶.۳ %	۰	۰ %
«1 2...397 398 399 400401402 403 404 405...481 »