ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۷۱	۱۳۹۳/۰۶/۰۴	۵۳,۷۷۴	۴۸.۲۱ %	۵۱,۵۲۷	۴۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۱۱ %	۶,۱۱۲	۵.۴۸ %	۰	۰ %
۴۰۷۲	۱۳۹۳/۰۶/۰۳	۵۳,۴۹۰	۴۸.۰۸ %	۵۱,۵۳۵	۴۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۱۱ %	۶,۱۰۹	۵.۴۹ %	۰	۰ %
۴۰۷۳	۱۳۹۳/۰۶/۰۲	۵۳,۳۷۷	۴۷.۷۴ %	۵۱,۹۸۹	۴۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶	۰.۳ %	۶,۱۰۶	۵.۴۶ %	۰	۰ %
۴۰۷۴	۱۳۹۳/۰۶/۰۱	۵۳,۶۰۸	۴۷.۶۷ %	۵۲,۲۲۴	۴۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۴	۰.۶۴ %	۵,۹۰۸	۵.۲۵ %	۰	۰ %
۴۰۷۵	۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۵۴,۳۹۹	۴۷.۷۵ %	۵۲,۶۸۲	۴۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۳	۰.۸۲ %	۵,۹۰۵	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۴۰۷۶	۱۳۹۳/۰۵/۳۰	۵۴,۳۹۹	۴۷.۷۵ %	۵۲,۶۸۲	۴۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۳	۰.۸۲ %	۵,۹۰۲	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۴۰۷۷	۱۳۹۳/۰۵/۲۹	۵۴,۳۹۹	۴۷.۷۵ %	۵۲,۶۸۲	۴۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۳	۰.۸۲ %	۵,۸۹۹	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۴۰۷۸	۱۳۹۳/۰۵/۲۸	۵۴,۷۵۰	۴۶.۶۵ %	۵۵,۹۷۰	۴۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۳	۰.۶۳ %	۵,۸۹۶	۵.۰۲ %	۰	۰ %
۴۰۷۹	۱۳۹۳/۰۵/۲۷	۵۴,۸۲۷	۴۵.۴۲ %	۵۶,۱۸۳	۴۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۱۴ %	۹,۵۳۲	۷.۹ %	۰	۰ %
۴۰۸۰	۱۳۹۳/۰۵/۲۶	۵۴,۴۳۲	۴۴.۹۷ %	۵۶,۸۰۱	۴۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸	۰.۲۳ %	۹,۵۲۷	۷.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...404 405 406 407408409 410 411 412...481 »