ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۳۱	۱۳۹۳/۰۴/۰۶	۷۰,۱۵۱	۵۶.۴۳ %	۴۵,۹۳۷	۳۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲	۰.۳۱ %	۷,۸۵۵	۶.۳۲ %	۰	۰ %
۴۱۳۲	۱۳۹۳/۰۴/۰۵	۷۰,۱۵۱	۵۶.۴۳ %	۴۵,۹۳۷	۳۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲	۰.۳۱ %	۷,۸۵۰	۶.۳۲ %	۰	۰ %
۴۱۳۳	۱۳۹۳/۰۴/۰۴	۷۰,۱۵۱	۵۶.۵۲ %	۴۵,۹۳۷	۳۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷	۰.۱۵ %	۷,۸۴۶	۶.۳۲ %	۰	۰ %
۴۱۳۴	۱۳۹۳/۰۴/۰۳	۷۰,۴۴۴	۵۶.۱۴ %	۴۶,۱۸۹	۳۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۵	۰.۷۹ %	۷,۸۴۲	۶.۲۵ %	۰	۰ %
۴۱۳۵	۱۳۹۳/۰۴/۰۲	۷۰,۴۹۸	۵۶.۳۳ %	۴۶,۲۰۱	۳۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۳	۰.۴۹ %	۷,۸۳۸	۶.۲۶ %	۰	۰ %
۴۱۳۶	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۷۱,۱۴۴	۵۶.۴۷ %	۴۶,۷۹۸	۳۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶	۰.۱۶ %	۷,۸۳۵	۶.۲۲ %	۰	۰ %
۴۱۳۷	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۷۱,۵۱۵	۵۵.۷۶ %	۴۶,۸۸۹	۳۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۷	۱.۵۸ %	۷,۸۳۱	۶.۱۱ %	۰	۰ %
۴۱۳۸	۱۳۹۳/۰۳/۳۰	۷۱,۰۸۶	۵۴.۷۷ %	۴۶,۸۷۸	۳۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۹	۳.۰۶ %	۷,۸۶۲	۶.۰۶ %	۰	۰ %
۴۱۳۹	۱۳۹۳/۰۳/۲۹	۷۱,۰۸۶	۵۴.۷۷ %	۴۶,۸۷۸	۳۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۹	۳.۰۶ %	۷,۸۵۷	۶.۰۵ %	۰	۰ %
۴۱۴۰	۱۳۹۳/۰۳/۲۸	۷۱,۰۸۶	۵۴.۷۷ %	۴۶,۸۷۸	۳۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۹	۳.۰۶ %	۷,۸۵۲	۶.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...410 411 412 413414415 416 417 418...481 »