ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۳۳۷,۲۱۵	۲۲.۳۹ %	۱,۰۹۴,۸۵۸	۷۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۸۳	۰.۸۲ %	۶۱,۳۷۱	۴.۰۸ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۳۳۷,۲۱۵	۲۲.۳۹ %	۱,۰۹۴,۸۵۸	۷۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۸۳	۰.۸۲ %	۶۱,۳۳۳	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۳۳۵,۱۰۰	۲۲.۳ %	۱,۰۸۹,۰۸۰	۷۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۶۴	۱.۱۵ %	۶۱,۲۹۶	۴.۰۸ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۳۳۱,۰۸۴	۲۲.۲۲ %	۱,۰۷۸,۱۴۲	۷۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۷۳	۱.۲۲ %	۶۲,۷۵۹	۴.۲۱ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۳۳۱,۰۸۴	۲۲.۲۲ %	۱,۰۷۸,۱۴۲	۷۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۷۳	۱.۲۲ %	۶۲,۷۲۱	۴.۲۱ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۳۳۱,۰۸۴	۲۲.۲۲ %	۱,۰۷۸,۰۳۸	۷۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۷۳	۱.۲۲ %	۶۲,۶۸۳	۴.۲۱ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۳۲۹,۰۷۹	۲۲.۲۶ %	۱,۰۶۸,۲۸۲	۷۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۱۸	۱.۲۲ %	۶۲,۶۴۴	۴.۲۴ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۳۲۸,۴۸۱	۲۲.۲۶ %	۱,۰۶۵,۳۳۸	۷۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۹۹	۱.۲۹ %	۶۲,۶۰۶	۴.۲۴ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۳۲۶,۶۹۹	۲۲.۲۸ %	۱,۰۵۸,۰۸۲	۷۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۸۸	۱.۲۹ %	۶۲,۵۶۸	۴.۲۷ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۳۲۶,۶۹۹	۲۲.۲۸ %	۱,۰۵۸,۰۸۲	۷۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۸۸	۱.۳ %	۶۲,۵۳۰	۴.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...481 »