صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۰۱ ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ ۹۲,۵۹۸ ۴۳.۳۹ % ۱۰۳,۴۱۳ ۴۸.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۸۷ ۰.۵۶ % ۶,۲۴۶ ۲.۹۳ % ۰ ۰ %
۴۳۰۲ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ ۹۳,۹۳۱ ۴۳.۵۴ % ۱۰۴,۶۹۶ ۴۸.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲۰ ۰.۳۸ % ۶,۲۴۳ ۲.۸۹ % ۰ ۰ %
۴۳۰۳ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ ۹۵,۷۴۸ ۴۳.۷۶ % ۱۰۵,۵۶۹ ۴۸.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۰۵ ۰.۳۷ % ۶,۲۴۰ ۲.۸۵ % ۰ ۰ %
۴۳۰۴ ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ ۹۶,۱۷۳ ۴۳.۸۹ % ۱۰۵,۵۹۵ ۴۸.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۹۴ ۰.۴۱ % ۶,۲۳۷ ۲.۸۵ % ۰ ۰ %
۴۳۰۵ ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ ۹۶,۳۷۸ ۴۳.۹ % ۱۰۵,۴۴۹ ۴۸.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۰ ۰.۵۵ % ۶,۲۸۰ ۲.۸۶ % ۰ ۰ %
۴۳۰۶ ۱۳۹۲/۱۰/۱۳ ۹۵,۸۴۳ ۴۳.۸۵ % ۱۰۵,۵۷۸ ۴۸.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۱۱ ۰.۲۸ % ۶,۲۷۶ ۲.۸۷ % ۰ ۰ %
۴۳۰۷ ۱۳۹۲/۱۰/۱۲ ۹۵,۸۴۳ ۴۳.۸۵ % ۱۰۵,۵۷۸ ۴۸.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۱۱ ۰.۲۸ % ۶,۲۷۳ ۲.۸۷ % ۰ ۰ %
۴۳۰۸ ۱۳۹۲/۱۰/۱۱ ۹۵,۸۴۳ ۴۳.۸۵ % ۱۰۵,۵۷۸ ۴۸.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۱۱ ۰.۲۸ % ۶,۲۷۰ ۲.۸۷ % ۰ ۰ %
۴۳۰۹ ۱۳۹۲/۱۰/۱۰ ۹۵,۴۸۶ ۴۳.۵۵ % ۱۰۵,۰۴۲ ۴۷.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۹۲ ۱ % ۶,۲۶۶ ۲.۸۶ % ۰ ۰ %
۴۳۱۰ ۱۳۹۲/۱۰/۰۹ ۹۵,۴۸۶ ۴۳.۵۶ % ۱۰۵,۰۴۲ ۴۷.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۹۲ ۱ % ۶,۲۶۳ ۲.۸۶ % ۰ ۰ %