ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۵۱	۱۳۹۲/۰۵/۲۰	۴۹,۰۷۶	۴۲.۹۵ %	۵۹,۳۲۹	۵۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۳	۱.۸۱ %	۳,۷۹۸	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۴۴۵۲	۱۳۹۲/۰۵/۱۹	۴۷,۵۷۲	۴۱.۸۸ %	۵۸,۲۸۸	۵۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۲۴	۳.۴۵ %	۳,۷۹۶	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۴۴۵۳	۱۳۹۲/۰۵/۱۸	۴۷,۵۷۲	۴۱.۸۸ %	۵۸,۲۸۸	۵۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۲۴	۳.۴۵ %	۳,۷۹۳	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۴۴۵۴	۱۳۹۲/۰۵/۱۷	۴۷,۵۷۲	۴۱.۸۹ %	۵۸,۲۸۸	۵۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۲۴	۳.۴۵ %	۳,۷۹۱	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۴۴۵۵	۱۳۹۲/۰۵/۱۶	۴۷,۵۷۲	۴۱.۸۹ %	۵۸,۲۸۸	۵۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۲۴	۳.۴۶ %	۳,۷۸۸	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۴۴۵۶	۱۳۹۲/۰۵/۱۵	۴۴,۷۱۹	۴۳.۸۳ %	۴۹,۶۰۸	۴۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۹	۳.۶۹ %	۳,۹۲۹	۳.۸۵ %	۰	۰ %
۴۴۵۷	۱۳۹۲/۰۵/۱۴	۴۴,۶۷۱	۴۳.۹۸ %	۴۵,۳۷۲	۴۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۴	۲.۳۹ %	۷,۹۶۰	۷.۸۴ %	۰	۰ %
۴۴۵۸	۱۳۹۲/۰۵/۱۳	۴۴,۹۲۷	۴۴.۷۴ %	۴۷,۸۹۵	۴۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۴۷	۳.۲۳ %	۳,۷۸۱	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۴۴۵۹	۱۳۹۲/۰۵/۱۲	۴۵,۰۱۶	۴۴.۱۸ %	۴۹,۸۴۵	۴۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۴۷	۳.۱۹ %	۳,۷۷۸	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۴۴۶۰	۱۳۹۲/۰۵/۱۱	۴۴,۴۸۵	۴۳.۴ %	۵۱,۴۹۰	۵۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۲	۲.۶۹ %	۳,۷۷۴	۳.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...442 443 444 445446447 448 449 450...481 »