ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۴۱	۱۳۹۲/۰۲/۲۳	۱۱,۰۹۹	۴۳.۱۱ %	۱۳,۵۲۱	۵۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳	۱.۳۷ %	۷۷۵	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۴۵۴۲	۱۳۹۲/۰۲/۲۲	۱۰,۸۵۱	۴۲.۱۲ %	۱۳,۷۸۳	۵۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳	۱.۳۷ %	۷۷۴	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۴۵۴۳	۱۳۹۲/۰۲/۲۱	۱۰,۷۰۵	۴۱.۴۳ %	۱۴,۰۰۴	۵۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲	۱.۳۷ %	۷۷۴	۳ %	۰	۰ %
۴۵۴۴	۱۳۹۲/۰۲/۲۰	۱۰,۵۳۱	۴۲.۱۲ %	۱۳,۳۴۳	۵۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲	۱.۴۱ %	۷۷۴	۳.۱ %	۰	۰ %
۴۵۴۵	۱۳۹۲/۰۲/۱۹	۱۰,۵۳۱	۴۲.۱۲ %	۱۳,۳۴۳	۵۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲	۱.۴۱ %	۷۷۴	۳.۱ %	۰	۰ %
۴۵۴۶	۱۳۹۲/۰۲/۱۸	۱۰,۵۳۱	۴۲.۴۳ %	۱۳,۳۴۳	۵۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲	۰.۷ %	۷۷۴	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۴۵۴۷	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	۱۰,۹۷۹	۴۴.۲۱ %	۱۲,۸۵۹	۵۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۱.۴۵ %	۶۳۷	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۴۵۴۸	۱۳۹۲/۰۲/۱۶	۱۱,۰۸۱	۴۴.۵۵ %	۱۲,۷۹۵	۵۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱	۱.۴۵ %	۶۳۷	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۴۵۴۹	۱۳۹۲/۰۲/۱۵	۱۰,۹۵۰	۴۳.۱۸ %	۱۳,۲۱۰	۵۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۰	۲.۲۱ %	۶۳۷	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۴۵۵۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۴	۱۱,۱۵۱	۴۵.۵۸ %	۱۲,۱۱۹	۴۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۰	۲.۲۹ %	۶۳۷	۲.۶ %	۰	۰ %
«1 2...451 452 453 454455456 457 458 459...481 »