ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۰۱	۱۳۹۱/۱۲/۲۴	۸,۲۵۱	۴۰.۱۴ %	۱۱,۰۳۴	۵۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷	۰.۱۳ %	۵۶۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۴۶۰۲	۱۳۹۱/۱۲/۲۳	۸,۲۵۱	۴۰.۱۴ %	۱۱,۰۳۴	۵۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵	۰.۱۲ %	۵۶۵	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۴۶۰۳	۱۳۹۱/۱۲/۲۲	۷,۸۸۸	۳۸.۳۱ %	۹,۵۶۴	۴۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۲	۶.۶۷ %	۵۶۵	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۴۶۰۴	۱۳۹۱/۱۲/۲۱	۸,۰۰۱	۳۹.۴ %	۹,۵۱۰	۴۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۱.۵۶ %	۱,۳۰۳	۶.۴۲ %	۰	۰ %
۴۶۰۵	۱۳۹۱/۱۲/۲۰	۸,۱۶۱	۳۹.۹۲ %	۱۰,۳۴۳	۵۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۱.۵۵ %	۳۲۶	۱.۶ %	۰	۰ %
۴۶۰۶	۱۳۹۱/۱۲/۱۹	۸,۱۶۰	۳۹.۷۶ %	۱۰,۲۹۶	۵۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۱.۵۴ %	۳۲۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۴۶۰۷	۱۳۹۱/۱۲/۱۸	۹,۰۲۳	۴۱.۷۱ %	۱۰,۶۷۷	۴۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۱.۴۶ %	۳۲۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۴۶۰۸	۱۳۹۱/۱۲/۱۷	۹,۰۲۳	۴۱.۷۱ %	۱۰,۶۷۷	۴۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۱.۴۶ %	۳۲۷	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۴۶۰۹	۱۳۹۱/۱۲/۱۶	۹,۰۲۳	۴۱.۷۱ %	۱۰,۶۷۷	۴۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۱.۴۶ %	۳۲۷	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۴۶۱۰	۱۳۹۱/۱۲/۱۵	۸,۸۶۹	۴۰.۸ %	۱۰,۷۲۹	۴۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۳	۱.۹۵ %	۳۲۶	۱.۵ %	۰	۰ %
«1 2...457 458 459 460461462 463 464 465...481 »