ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۶۱	۱۳۹۱/۰۷/۱۴	۳,۶۸۹	۴۹.۱۸ %	۴,۱۳۰	۵۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹	۰.۳۹ %	۱۴۸	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۴۷۶۲	۱۳۹۱/۰۷/۱۳	۳,۶۸۹	۴۹.۱۸ %	۴,۱۳۰	۵۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹	۰.۳۹ %	۱۴۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۴۷۶۳	۱۳۹۱/۰۷/۱۲	۳,۶۸۹	۴۹.۱۸ %	۴,۱۳۰	۵۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹	۰.۳۹ %	۱۴۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۴۷۶۴	۱۳۹۱/۰۷/۱۱	۳,۹۷۴	۵۲.۹۹ %	۳,۵۵۱	۴۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۴۷	۰.۶۳ %	۱۲۱	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۴۷۶۵	۱۳۹۱/۰۷/۱۰	۴,۰۲۰	۵۰.۱۸ %	۳,۵۲۸	۴۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۹۷	۱.۲۱ %	۱۲۱	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۴۷۶۶	۱۳۹۱/۰۷/۰۹	۴,۱۴۸	۴۵.۱۴ %	۳,۵۶۹	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۹۸	۱۹.۵۷ %	۰	۰ %	۹۷	۱.۰۶ %	۱۲۱	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۴۷۶۷	۱۳۹۱/۰۷/۰۸	۴,۱۰۰	۴۲.۲ %	۳,۰۴۱	۳۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۱	۲۹.۰۳ %	۰	۰.۰۱ %	۹۷	۱ %	۱۲۲	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۴۷۶۸	۱۳۹۱/۰۷/۰۷	۳,۱۷۰	۴۰.۵۷ %	۲,۰۲۷	۲۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۹	۳۶.۰۷ %	۰	۰.۰۱ %	۱	۰.۰۱ %	۱۲۲	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۴۷۶۹	۱۳۹۱/۰۷/۰۶	۳,۱۷۰	۴۰.۵۷ %	۲,۰۲۷	۲۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۸	۳۶.۰۶ %	۰	۰.۰۱ %	۱	۰.۰۱ %	۱۲۲	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۴۷۷۰	۱۳۹۱/۰۷/۰۵	۳,۱۷۰	۴۰.۵۸ %	۲,۰۲۷	۲۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۶	۳۶.۰۵ %	۰	۰.۰۱ %	۱	۰.۰۱ %	۱۲۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...472 473 474 475 476477478 479 480 481 »