ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۳۵۵,۴۵۹	۲۰.۹ %	۱,۲۱۹,۸۰۳	۷۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۱۵	۵.۹۳ %	۲۴,۳۱۵	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۳۵۵,۳۲۸	۲۰.۸۹ %	۱,۲۱۸,۷۳۱	۷۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۴۷۱	۵.۸۵ %	۲۷,۴۳۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۳۵۳,۰۴۰	۲۰.۵۲ %	۱,۲۲۳,۲۱۳	۷۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۴۴۴	۶.۷۷ %	۲۸,۰۲۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳۵۷,۸۸۸	۲۰.۴ %	۱,۲۵۰,۸۸۰	۷۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۷۷۹	۶.۷۱ %	۲۷,۹۱۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۳۵۹,۴۴۸	۲۰.۳۲ %	۱,۲۶۳,۳۲۵	۷۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۳۲۹	۶.۵۲ %	۳۰,۷۷۴	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۳۶۱,۸۶۲	۲۰.۳۱ %	۱,۲۸۰,۴۳۰	۷۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۴۳۸	۶.۴۸ %	۲۳,۷۴۵	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۳۶۱,۸۶۲	۲۰.۳۳ %	۱,۲۸۰,۴۳۰	۷۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۵۳۸	۶.۳۸ %	۲۳,۶۸۷	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۳۶۱,۸۶۲	۲۰.۳۳ %	۱,۲۸۰,۵۰۴	۷۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۵۳۸	۶.۳۸ %	۲۳,۶۳۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۳۶۳,۷۴۴	۲۰.۳۳ %	۱,۲۹۱,۲۱۵	۷۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۸۰۷	۶.۱۴ %	۲۴,۱۷۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۳۶۲,۴۹۶	۲۰.۲۴ %	۱,۲۹۸,۵۷۶	۷۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۰۶۲	۶.۱۵ %	۱۹,۵۵۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...481 »