ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۳۷۲,۲۰۸	۲۱.۲ %	۱,۳۳۰,۶۶۷	۷۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۳۳	۱.۲۸ %	۳۰,۰۲۱	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۳۷۲,۲۰۸	۲۱.۲۱ %	۱,۳۳۰,۲۸۰	۷۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۸۳	۱.۲۷ %	۳۰,۰۱۳	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۳۷۷,۵۷۶	۲۱.۳۲ %	۱,۳۳۵,۳۲۹	۷۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۷۶	۱.۶ %	۳۰,۰۰۴	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۳۷۸,۰۹۳	۲۱.۳۴ %	۱,۳۳۶,۳۳۰	۷۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۷۳	۱.۳۶ %	۳۳,۶۳۵	۱.۹ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۳۸۱,۶۳۸	۲۱.۲۷ %	۱,۳۵۹,۱۷۲	۷۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۳۶۴	۱.۳۶ %	۲۹,۴۰۰	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۳۸۱,۶۳۸	۲۱.۲۷ %	۱,۳۵۹,۱۷۲	۷۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۶۴	۱.۳۳ %	۲۹,۳۹۱	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۳۸۱,۵۰۷	۲۱.۲۶ %	۱,۳۵۹,۶۸۵	۷۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۷	۱.۳۲ %	۲۹,۳۸۲	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۳۸۱,۵۰۷	۲۱.۲۶ %	۱,۳۵۹,۶۸۵	۷۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۳	۱.۳۲ %	۲۹,۳۷۴	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۳۸۱,۵۰۷	۲۱.۲۷ %	۱,۳۵۹,۶۸۵	۷۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۸۳	۱.۳۱ %	۲۹,۳۶۵	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۳۸۱,۲۰۸	۲۱.۴۵ %	۱,۳۴۲,۳۶۴	۷۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۱۷	۱.۶۴ %	۲۴,۷۰۹	۱.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...481 »