ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۸۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۲۴۵,۳۴۵	۲۷.۹۲ %	۵۲۱,۵۹۹	۵۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۷۵	۱.۲ %	۰	۰ %	۸۱,۵۲۶	۹.۲۸ %	۱۹,۷۱۲	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۱۶۸۲	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۲۳۹,۷۶۵	۲۷.۵۸ %	۵۲۸,۲۷۴	۶۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۵۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۷۵,۵۳۲	۸.۶۹ %	۱۵,۲۷۷	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۱۶۸۳	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۲۳۷,۳۷۱	۲۷.۲ %	۵۲۹,۴۶۰	۶۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۸۰,۰۶۰	۹.۱۷ %	۱۵,۳۰۲	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۱۶۸۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۲۴۴,۳۸۱	۲۷.۸۴ %	۵۳۴,۸۶۹	۶۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۳۶	۱.۲ %	۰	۰ %	۷۹,۲۲۴	۹.۰۲ %	۸,۸۲۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۱۶۸۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۳	۲۴۵,۳۰۶	۲۷.۸۷ %	۵۳۶,۳۱۴	۶۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۱۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۷۴,۷۵۶	۸.۴۹ %	۱۳,۴۳۵	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۱۶۸۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۲۴۵,۳۰۶	۲۷.۸۷ %	۵۳۶,۳۱۴	۶۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۱۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۷۴,۷۵۶	۸.۴۹ %	۱۳,۴۲۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۱۶۸۷	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۲۴۵,۳۰۶	۲۷.۸۷ %	۵۳۶,۳۱۶	۶۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۱۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۷۴,۶۳۲	۸.۴۸ %	۱۳,۴۱۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۱۶۸۸	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۲۴۷,۰۰۳	۲۷.۸۳ %	۵۴۱,۲۹۶	۶۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۰۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۷۵,۴۵۰	۸.۵ %	۱۳,۴۰۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۱۶۸۹	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۲۴۶,۶۳۴	۲۷.۶۹ %	۵۴۲,۸۰۳	۶۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۰۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۷۰,۰۴۱	۷.۸۶ %	۲۰,۶۴۳	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۱۶۹۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۲۴۸,۲۵۷	۲۷.۶ %	۵۵۰,۶۱۷	۶۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۹۲	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۷۴,۱۹۴	۸.۲۵ %	۱۵,۹۶۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...165 166 167 168169170 171 172 173...485 »