ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۹۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۲۶۴,۵۰۶	۲۸.۶۱ %	۴۷۳,۴۶۵	۵۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۸۳۶	۱۷.۷۲ %	۲۲,۸۵۷	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۱۸۹۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۲۶۶,۳۳۱	۲۸.۵۲ %	۴۷۹,۰۸۳	۵۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۸۵۵	۱۷.۷۶ %	۲۲,۷۱۲	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۱۸۹۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۲۷۶,۲۶۲	۲۸.۸۹ %	۴۹۶,۷۹۶	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۱۴۴	۱۶.۷۵ %	۲۳,۱۰۵	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۱۸۹۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۲۸۲,۵۶۰	۲۹.۰۲ %	۵۱۱,۱۳۲	۵۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۷۴۷	۱۶.۳۱ %	۲۱,۰۸۳	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۱۸۹۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۲۸۵,۶۸۹	۲۹.۳۸ %	۵۱۱,۹۳۶	۵۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۷۹۴	۱۶.۳۳ %	۱۵,۹۲۶	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۸۹۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۲۸۵,۶۸۹	۲۹.۳۹ %	۵۱۱,۹۳۶	۵۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۶۶۲	۱۶.۳۲ %	۱۵,۹۱۳	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۸۹۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۲۸۵,۶۸۹	۲۹.۴ %	۵۱۱,۹۳۶	۵۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۲۶۵	۱۶.۲۹ %	۱۵,۸۹۹	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۸۹۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۲۷۸,۹۱۶	۲۹.۰۷ %	۵۰۳,۲۹۱	۵۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۳۲۶	۱۶.۸۱ %	۱۵,۸۸۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۱۸۹۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۷۸,۱۸۹	۲۸.۷۸ %	۵۰۴,۱۵۷	۵۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۳۱۸	۱۷.۴۲ %	۱۵,۸۴۶	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۹۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۲۸۶,۷۲۷	۲۹.۱۱ %	۵۱۲,۱۶۵	۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۱۵۸	۱۷.۲۸ %	۱۵,۸۵۸	۱.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...186 187 188 189190191 192 193 194...485 »