ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۹۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۲۶۴,۴۶۴	۲۷.۴۵ %	۵۷۰,۱۲۹	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۹۱	۳.۲۱ %	۹۷,۹۴۲	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %
۱۹۹۲	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲۵۷,۳۰۱	۲۶.۰۹ %	۵۵۵,۷۶۸	۵۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۴۴	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %	۵۷,۱۸۱	۵.۸ %	۱۶,۶۳۵	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۱۹۹۳	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۲۴۷,۴۷۸	۲۶.۱۷ %	۵۳۱,۴۹۳	۵۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۳۰	۱۰.۵۸ %	۰	۰ %	۵۰,۱۵۵	۵.۳ %	۱۶,۵۰۷	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۱۹۹۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۲۴۷,۴۷۸	۲۶.۱۷ %	۵۳۱,۴۹۳	۵۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۳۰	۱۰.۵۸ %	۰	۰ %	۴۹,۹۹۳	۵.۲۹ %	۱۶,۴۹۳	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۱۹۹۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۲۴۷,۴۷۸	۲۶.۲۵ %	۵۳۱,۴۹۳	۵۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۳۰	۱۰.۶۱ %	۰	۰ %	۴۷,۲۵۴	۵.۰۱ %	۱۶,۴۷۸	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۱۹۹۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۲۴۷,۴۷۸	۲۶.۳۱ %	۵۳۱,۴۹۳	۵۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۳۰	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۴۵,۳۳۴	۴.۸۲ %	۱۶,۴۶۴	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۱۹۹۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۲۳۷,۳۹۳	۲۷.۰۶ %	۴۸۲,۵۸۴	۵۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۸۵۲	۱۱.۳۸ %	۰	۰ %	۴۱,۰۲۳	۴.۶۸ %	۱۶,۴۵۰	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۱۹۹۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۲۳۳,۰۲۳	۲۶.۴۳ %	۴۷۷,۵۶۲	۵۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۸۰۰	۱۱.۳۲ %	۰	۰ %	۵۴,۶۸۸	۶.۲ %	۱۶,۴۳۶	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۱۹۹۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۲۲۶,۵۵۲	۲۵.۶۵ %	۴۶۹,۱۸۹	۵۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۸۳۸	۱۱.۳ %	۰	۰ %	۷۲,۰۱۴	۸.۱۵ %	۱۵,۵۷۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۲۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۲۲۰,۴۶۲	۲۵.۵ %	۴۴۸,۱۴۲	۵۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۵۷۸	۱۱.۵۲ %	۰	۰ %	۸۱,۰۷۵	۹.۳۸ %	۱۵,۳۳۴	۱.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...196 197 198 199200201 202 203 204...485 »