ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۷۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۹۵,۰۵۳	۲۲.۹۵ %	۲۶۰,۶۴۳	۶۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۰۳	۲.۱ %	۰	۰ %	۴۷,۲۰۱	۱۱.۴ %	۲,۴۸۵	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۰۷۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۹۵,۰۵۳	۲۲.۹۶ %	۲۶۰,۶۴۳	۶۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۰۳	۲.۱ %	۰	۰ %	۴۷,۲۰۱	۱۱.۴ %	۲,۴۶۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۰۷۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۹۵,۰۵۳	۲۲.۹۹ %	۲۶۰,۶۴۳	۶۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۰۳	۲.۱ %	۰	۰ %	۴۶,۷۰۱	۱۱.۲۹ %	۲,۴۳۸	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۰۷۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۹۵,۰۵۳	۲۳.۰۳ %	۲۶۰,۶۴۳	۶۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۰۳	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۴۵,۸۸۲	۱۱.۱۲ %	۲,۴۱۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۰۷۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۹۳,۵۴۰	۲۲.۹۵ %	۲۵۷,۹۸۵	۶۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۹۱	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۴۴,۹۰۵	۱۱.۰۲ %	۲,۳۹۱	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۰۷۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۹۰,۲۴۱	۲۳.۱۶ %	۲۴۷,۷۱۲	۶۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۵۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۴۰,۶۸۹	۱۰.۴۴ %	۲,۳۷۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۰۷۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۸۸,۱۵۳	۲۳.۰۷ %	۲۴۰,۹۸۷	۶۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۳۹	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۴۲,۰۰۵	۱۰.۹۹ %	۲,۳۴۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۰۷۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۸۸,۱۵۳	۲۳.۰۸ %	۲۴۰,۹۸۷	۶۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۳۹	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۴۱,۸۲۵	۱۰.۹۵ %	۲,۳۲۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۰۷۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۸۸,۱۵۳	۲۳.۰۹ %	۲۴۰,۹۸۷	۶۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۳۹	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۴۱,۶۷۳	۱۰.۹۲ %	۲,۳۰۶	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۰۸۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۸۵,۸۳۶	۲۳.۲۶ %	۲۳۰,۴۶۰	۶۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۳۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۴۱,۷۱۰	۱۱.۳ %	۲,۳۲۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...204 205 206 207208209 210 211 212...485 »