ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۵۳,۵۸۲	۳۷.۰۳ %	۶۷,۸۳۳	۴۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۰۳	۱۳.۶۹ %	۳,۴۶۲	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۵۳,۲۴۴	۳۷.۵۸ %	۶۶,۸۴۳	۴۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۰۱	۱۲.۷۸ %	۳,۴۹۷	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۵۲,۴۴۲	۳۷.۵ %	۶۵,۰۰۶	۴۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۶۷	۱۲.۸۵ %	۴,۴۱۷	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۵۲,۴۴۲	۳۷.۵۱ %	۶۵,۰۰۶	۴۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۶۷	۱۲.۸۵ %	۴,۴۰۹	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۵۲,۴۴۲	۳۷.۵۴ %	۶۵,۰۰۶	۴۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۵	۱۲.۷۷ %	۴,۴۰۱	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۹	۵۲,۳۹۲	۳۷.۸۸ %	۶۵,۵۷۲	۴۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۹۲	۱۱.۴۲ %	۴,۵۵۲	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۸	۵۲,۳۹۲	۳۷.۸۸ %	۶۵,۵۷۲	۴۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۹۲	۱۱.۴۲ %	۴,۵۴۴	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۵۲,۳۹۲	۳۷.۹۱ %	۶۵,۵۷۲	۴۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۹۱	۱۱.۳۵ %	۴,۵۳۶	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۵۲,۴۲۷	۳۸.۲ %	۶۴,۰۱۴	۴۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۱۹	۱۰.۶۵ %	۶,۱۷۶	۴.۵ %	۰	۰ %
۲۲۸۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۵۱,۶۵۲	۳۵.۳۲ %	۶۴,۸۵۹	۴۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۶۴	۱۴.۹۵ %	۷,۸۴۸	۵.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...485 »