ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۴۰,۵۵۰	۳۹.۴۹ %	۵۸,۹۱۵	۵۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۳	۰.۹۲ %	۲,۲۷۴	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۲۵۰۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۴۱,۲۳۳	۳۹.۲۲ %	۵۹,۵۸۷	۵۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۶	۱.۸۷ %	۲,۳۵۷	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۲۵۰۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۴۱,۷۵۸	۳۹.۷۱ %	۵۹,۱۱۴	۵۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۶	۱.۸۷ %	۲,۳۱۷	۲.۲ %	۰	۰ %
۲۵۰۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۵	۴۲,۱۵۸	۴۰.۶۶ %	۵۸,۲۸۱	۵۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۷	۰.۹ %	۲,۳۱۷	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۲۵۰۵	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۴۲,۱۵۸	۴۰.۶۶ %	۵۸,۲۸۱	۵۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۷	۰.۹ %	۲,۳۱۷	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۲۵۰۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۴۲,۱۵۸	۴۰.۸۱ %	۵۸,۲۸۱	۵۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۵	۰.۵۴ %	۲,۳۱۸	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۲۵۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۴۱,۳۰۲	۴۰.۲۸ %	۵۷,۲۴۸	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۵	۰.۵۴ %	۳,۴۲۴	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۲۵۰۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۴۰,۸۴۱	۴۰.۱۷ %	۵۸,۰۶۳	۵۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱	۰.۴۴ %	۲,۳۱۹	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۲۵۰۹	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۴۱,۵۳۷	۳۹.۹۳ %	۵۹,۵۸۱	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵	۰.۴۳ %	۲,۴۵۷	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۲۵۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۴۲,۰۰۲	۳۹.۹ %	۶۰,۵۶۱	۵۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۷	۰.۳۲ %	۲,۳۷۳	۲.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...247 248 249 250251252 253 254 255...485 »