ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۷۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۵۴,۴۷۲	۳۵.۹۲ %	۸۲,۹۲۲	۵۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۲۵	۷.۰۱ %	۳,۶۲۱	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۲۵۷۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۵۳,۶۷۸	۳۵ %	۸۴,۹۰۳	۵۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۱۰,۶۱۷	۶.۹۲ %	۳,۶۱۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۲۵۷۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۵۴,۶۸۲	۳۵.۳۱ %	۸۵,۳۸۶	۵۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۱۰,۶۴۰	۶.۸۷ %	۳,۶۰۷	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۲۵۷۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۵۶,۲۲۵	۳۶.۹۲ %	۸۰,۴۷۰	۵۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۱۱,۴۴۹	۷.۵۲ %	۳,۶۰۱	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۲۵۷۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۵۶,۲۲۵	۳۶.۹۲ %	۸۰,۴۷۰	۵۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۱۱,۴۴۹	۷.۵۲ %	۳,۵۹۳	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۲۵۷۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۵۶,۲۲۵	۳۶.۹۲ %	۸۰,۴۷۰	۵۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۱۱,۴۴۰	۷.۵۱ %	۳,۵۸۶	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۲۵۷۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۵۵,۶۲۵	۳۸.۰۱ %	۷۴,۹۹۵	۵۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۱۱,۵۳۵	۷.۸۸ %	۳,۶۱۷	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۲۵۷۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۵۴,۶۱۶	۳۵.۵۶ %	۷۲,۳۶۳	۴۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۲۵	۷.۵ %	۰	۰ %	۱۱,۵۲۶	۷.۵ %	۳,۵۷۲	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۲۵۷۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۵۴,۱۶۲	۳۵.۲۴ %	۷۲,۴۸۴	۴۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۱۷	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱۱,۹۲۷	۷.۷۶ %	۳,۶۲۰	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۲۵۸۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۵۵,۰۹۳	۳۶.۷۵ %	۶۹,۶۴۵	۴۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۰۴	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰,۰۴۶	۶.۷ %	۳,۶۱۴	۲.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...254 255 256 257258259 260 261 262...485 »