ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۱۱	۱۳۹۵/۱۱/۲۹	۱۵,۵۵۰	۳۶.۱۶ %	۲۵,۲۷۳	۵۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۱.۲۱ %	۱,۶۵۹	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۳۲۱۲	۱۳۹۵/۱۱/۲۸	۱۵,۵۵۰	۳۶.۱۶ %	۲۵,۲۷۳	۵۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۱.۲۱ %	۱,۶۶۰	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۳۲۱۳	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۱۵,۵۵۰	۳۶.۱۶ %	۲۵,۲۷۳	۵۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۱.۲۱ %	۱,۶۶۰	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۳۲۱۴	۱۳۹۵/۱۱/۲۶	۱۵,۵۸۷	۳۶.۳۱ %	۲۵,۱۵۸	۵۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۱.۲۱ %	۱,۶۶۰	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۳۲۱۵	۱۳۹۵/۱۱/۲۵	۱۵,۶۵۶	۳۶.۴۸ %	۲۵,۰۷۷	۵۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۱.۲۱ %	۱,۶۶۱	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۳۲۱۶	۱۳۹۵/۱۱/۲۴	۱۵,۵۶۰	۳۶.۴۱ %	۲۵,۰۰۱	۵۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۱.۲۲ %	۱,۶۶۱	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۳۲۱۷	۱۳۹۵/۱۱/۲۳	۱۵,۶۲۰	۳۶.۱۷ %	۲۵,۳۸۰	۵۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۱.۲ %	۱,۶۶۱	۳.۸۵ %	۰	۰ %
۳۲۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۲۲	۱۵,۴۶۲	۳۵.۹۷ %	۲۵,۳۴۱	۵۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۱.۲۱ %	۱,۶۶۱	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۳۲۱۹	۱۳۹۵/۱۱/۲۱	۱۵,۴۶۲	۳۵.۹۷ %	۲۵,۳۴۱	۵۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۱.۲۱ %	۱,۶۶۲	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۳۲۲۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۰	۱۵,۴۶۲	۳۵.۹۷ %	۲۵,۳۴۱	۵۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۱.۲۱ %	۱,۶۶۲	۳.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...318 319 320 321322323 324 325 326...485 »