ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۹۱	۱۳۹۵/۰۲/۲۴	۲۳,۸۳۷	۴۵.۶۱ %	۲۲,۸۲۸	۴۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۰	۴.۸۸ %	۳,۰۵۲	۵.۸۴ %	۰	۰ %
۳۴۹۲	۱۳۹۵/۰۲/۲۳	۲۳,۸۳۷	۴۵.۶۱ %	۲۲,۸۲۸	۴۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۰	۴.۸۸ %	۳,۰۵۱	۵.۸۴ %	۰	۰ %
۳۴۹۳	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	۲۳,۸۳۷	۴۵.۶۱ %	۲۲,۸۲۸	۴۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۰	۴.۸۸ %	۳,۰۵۰	۵.۸۴ %	۰	۰ %
۳۴۹۴	۱۳۹۵/۰۲/۲۱	۲۳,۹۸۱	۴۴.۶۱ %	۲۴,۰۴۱	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۲	۷.۱۵ %	۱,۸۹۰	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۳۴۹۵	۱۳۹۵/۰۲/۲۰	۲۴,۱۱۵	۴۴.۹۸ %	۲۴,۱۷۷	۴۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۴۹	۶.۰۶ %	۲,۰۶۵	۳.۸۵ %	۰	۰ %
۳۴۹۶	۱۳۹۵/۰۲/۱۹	۲۴,۱۵۰	۴۴.۲ %	۲۴,۱۵۷	۴۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۷۰	۷.۸۲ %	۲,۰۶۳	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۳۴۹۷	۱۳۹۵/۰۲/۱۸	۲۴,۲۹۲	۴۴.۱۶ %	۲۴,۳۸۳	۴۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۷۰	۷.۷۶ %	۲,۰۶۱	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۳۴۹۸	۱۳۹۵/۰۲/۱۷	۲۵,۵۳۳	۴۶.۰۳ %	۲۴,۱۹۶	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۷۰	۷.۷ %	۱,۴۶۶	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۳۴۹۹	۱۳۹۵/۰۲/۱۶	۲۵,۵۳۳	۴۶.۰۴ %	۲۴,۱۹۶	۴۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۷۰	۷.۷ %	۱,۴۶۴	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۳۵۰۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۵	۲۵,۵۳۳	۴۶.۰۴ %	۲۴,۱۹۶	۴۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۷۰	۷.۷ %	۱,۴۶۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...346 347 348 349350351 352 353 354...485 »