ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۶۱	۱۳۹۴/۱۲/۱۴	۲۴,۸۴۴	۴۶.۰۹ %	۲۳,۳۵۰	۴۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۶۵۶	۱.۲۲ %	۳,۳۹۷	۶.۳ %	۰	۰ %
۳۵۶۲	۱۳۹۴/۱۲/۱۳	۲۴,۸۴۴	۴۶.۰۹ %	۲۳,۳۵۰	۴۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۶۵۶	۱.۲۲ %	۳,۳۹۶	۶.۳ %	۰	۰ %
۳۵۶۳	۱۳۹۴/۱۲/۱۲	۲۴,۸۴۴	۴۶.۱ %	۲۳,۳۵۰	۴۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۹	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۶۵۶	۱.۲۲ %	۳,۳۹۵	۶.۳ %	۰	۰ %
۳۵۶۴	۱۳۹۴/۱۲/۱۱	۲۴,۹۳۹	۴۶.۳۱ %	۲۳,۱۹۳	۴۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۹	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۶۸۱	۱.۲۷ %	۳,۳۹۴	۶.۳ %	۰	۰ %
۳۵۶۵	۱۳۹۴/۱۲/۱۰	۲۴,۹۴۶	۴۵.۱۵ %	۲۳,۴۲۳	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۸	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۸۴۱	۳.۳۳ %	۳,۳۹۴	۶.۱۴ %	۰	۰ %
۳۵۶۶	۱۳۹۴/۱۲/۰۹	۲۵,۰۰۰	۴۴.۹۶ %	۲۳,۷۱۸	۴۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۷	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۸۴۱	۳.۳۱ %	۳,۳۹۲	۶.۱ %	۰	۰ %
۳۵۶۷	۱۳۹۴/۱۲/۰۸	۲۵,۳۲۶	۴۵.۱ %	۲۳,۶۵۱	۴۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۶	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱	۳.۸۱ %	۳,۳۹۱	۶.۰۴ %	۰	۰ %
۳۵۶۸	۱۳۹۴/۱۲/۰۷	۲۵,۳۶۵	۴۵.۵۴ %	۲۳,۱۵۸	۴۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۵	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۰۳۹	۳.۶۶ %	۳,۴۹۲	۶.۲۷ %	۰	۰ %
۳۵۶۹	۱۳۹۴/۱۲/۰۶	۲۵,۳۶۵	۴۵.۵۴ %	۲۳,۱۵۸	۴۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۴	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۰۳۹	۳.۶۶ %	۳,۴۹۰	۶.۲۷ %	۰	۰ %
۳۵۷۰	۱۳۹۴/۱۲/۰۵	۲۵,۳۶۵	۴۵.۵۴ %	۲۳,۱۵۸	۴۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۰۳۹	۳.۶۶ %	۳,۴۸۹	۶.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...353 354 355 356357358 359 360 361...485 »