ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۹۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	۴۶,۸۰۶	۵۱.۹۹ %	۳۵,۴۲۴	۳۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۰	۱.۸۲ %	۶,۱۵۶	۶.۸۴ %	۰	۰ %
۴۰۹۲	۱۳۹۳/۰۶/۲۹	۴۶,۷۸۵	۵۱.۵۸ %	۳۵,۳۳۲	۳۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۱	۲.۶۸ %	۶,۱۵۲	۶.۷۸ %	۰	۰ %
۴۰۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۲۸	۴۶,۵۴۳	۵۱.۴۷ %	۳۵,۳۱۲	۳۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۱	۲.۶۹ %	۶,۱۴۹	۶.۸ %	۰	۰ %
۴۰۹۴	۱۳۹۳/۰۶/۲۷	۴۶,۵۴۳	۵۱.۴۷ %	۳۵,۳۱۲	۳۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۱	۲.۶۹ %	۶,۱۴۶	۶.۸ %	۰	۰ %
۴۰۹۵	۱۳۹۳/۰۶/۲۶	۴۶,۵۴۳	۵۱.۴۷ %	۳۵,۳۱۲	۳۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۱	۲.۶۹ %	۶,۱۴۲	۶.۷۹ %	۰	۰ %
۴۰۹۶	۱۳۹۳/۰۶/۲۵	۴۶,۵۰۱	۵۱.۰۷ %	۳۵,۳۲۲	۳۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۷	۳.۳۹ %	۶,۱۳۹	۶.۷۴ %	۰	۰ %
۴۰۹۷	۱۳۹۳/۰۶/۲۴	۴۶,۴۳۰	۴۹.۳۴ %	۳۵,۲۴۵	۳۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۹۱	۶.۶۹ %	۶,۱۳۵	۶.۵۲ %	۰	۰ %
۴۰۹۸	۱۳۹۳/۰۶/۲۳	۴۶,۸۶۵	۵۲.۴۴ %	۳۵,۲۶۲	۳۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۶	۰.۵۳ %	۶,۷۷۱	۷.۵۸ %	۰	۰ %
۴۰۹۹	۱۳۹۳/۰۶/۲۲	۴۶,۸۵۲	۵۱.۷۴ %	۳۵,۳۳۲	۳۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱	۰.۰۹ %	۸,۲۸۵	۹.۱۵ %	۰	۰ %
۴۱۰۰	۱۳۹۳/۰۶/۲۱	۴۷,۳۹۲	۵۰.۷۵ %	۳۹,۶۴۴	۴۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹	۰.۲۴ %	۶,۱۲۸	۶.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...406 407 408 409410411 412 413 414...485 »