ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۲۷۹,۹۹۹	۱۹.۹۳ %	۱,۰۴۴,۱۶۹	۷۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۰۰۵	۲.۹۹ %	۳۸,۹۱۸	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۲۷۹,۹۹۹	۱۹.۹۳ %	۱,۰۴۴,۱۶۹	۷۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۰۰۵	۲.۹۹ %	۳۸,۹۱۹	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۲۷۹,۹۹۹	۱۹.۹۴ %	۱,۰۴۴,۱۳۹	۷۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۷۱	۲.۹۴ %	۳۸,۹۱۹	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۲۷۵,۷۷۴	۱۹.۶۵ %	۱,۰۴۶,۱۷۰	۷۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۱۸	۳.۰۲ %	۳۸,۹۲۰	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۲۷۹,۰۱۸	۱۹.۵۹ %	۱,۰۵۹,۷۷۲	۷۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۸۰	۳.۰۸ %	۴۱,۶۷۳	۲.۹۳ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۲۸۱,۷۸۷	۱۹.۵۸ %	۱,۰۷۱,۵۰۹	۷۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۲۰	۳.۰۵ %	۴۱,۶۷۲	۲.۹ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۲۷۹,۶۴۴	۱۹.۷ %	۱,۰۶۴,۹۰۵	۷۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۶۸	۲.۳۲ %	۴۱,۶۷۱	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۲۷۴,۷۲۱	۱۹.۱۲ %	۱,۰۵۵,۲۱۷	۷۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۷۱	۰.۶ %	۹۸,۴۰۸	۶.۸۵ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۲۷۴,۷۲۱	۱۹.۱۲ %	۱,۰۵۵,۲۱۷	۷۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۷۱	۰.۶ %	۹۸,۴۰۷	۶.۸۵ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۲۷۴,۷۲۱	۱۹.۱۲ %	۱,۰۵۵,۰۳۰	۷۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۷۱	۰.۶ %	۹۸,۴۰۶	۶.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...485 »