ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۱۱	۱۳۹۲/۰۱/۳۰	۱۰,۶۸۶	۴۸.۷۱ %	۱۱,۶۰۳	۵۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹	۰.۳۶ %	۵۵۱	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۴۶۱۲	۱۳۹۲/۰۱/۲۹	۱۰,۶۸۶	۴۸.۷۱ %	۱۱,۶۰۳	۵۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹	۰.۳۶ %	۵۵۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۴۶۱۳	۱۳۹۲/۰۱/۲۸	۱۰,۶۸۶	۴۸.۷۱ %	۱۱,۶۰۳	۵۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹	۰.۳۶ %	۵۵۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۴۶۱۴	۱۳۹۲/۰۱/۲۷	۱۰,۵۱۹	۴۸.۷۹ %	۱۱,۲۹۷	۵۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹	۰.۳۷ %	۵۵۲	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۴۶۱۵	۱۳۹۲/۰۱/۲۶	۹,۱۲۵	۴۶.۹۳ %	۱۰,۱۷۶	۵۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹	۰.۴۱ %	۸۹۴	۴.۶ %	۰	۰ %
۴۶۱۶	۱۳۹۲/۰۱/۲۵	۹,۰۲۹	۴۶.۳۸ %	۹,۵۵۲	۴۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸	۰.۵۶ %	۱,۲۹۵	۶.۶۵ %	۰	۰ %
۴۶۱۷	۱۳۹۲/۰۱/۲۴	۹,۰۲۹	۴۶.۳۸ %	۹,۵۵۲	۴۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸	۰.۵۶ %	۱,۲۹۵	۶.۶۶ %	۰	۰ %
۴۶۱۸	۱۳۹۲/۰۱/۲۳	۹,۵۷۹	۴۷.۷۹ %	۱۰,۲۰۲	۵۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲	۰.۴۶ %	۵۵۴	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۴۶۱۹	۱۳۹۲/۰۱/۲۲	۹,۵۷۹	۴۷.۷۹ %	۱۰,۲۰۲	۵۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲	۰.۴۶ %	۵۵۵	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۴۶۲۰	۱۳۹۲/۰۱/۲۱	۹,۵۷۹	۴۷.۷۹ %	۱۰,۲۰۲	۵۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲	۰.۴۶ %	۵۵۵	۲.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...458 459 460 461462463 464 465 466...485 »