ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۰۱	۱۳۹۱/۰۷/۲۰	۳,۹۰۴	۴۹.۱۲ %	۴,۰۱۰	۵۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴	۵.۳۴ %	۱۱۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۴۸۰۲	۱۳۹۱/۰۷/۱۹	۳,۹۰۴	۴۹.۱۲ %	۴,۰۱۰	۵۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴	۵.۳۴ %	۱۱۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۴۸۰۳	۱۳۹۱/۰۷/۱۸	۳,۸۸۸	۴۹.۶۷ %	۴,۱۰۶	۵۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴	۳.۱۲ %	۱۱۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۴۸۰۴	۱۳۹۱/۰۷/۱۷	۳,۶۵۶	۴۷ %	۳,۹۵۱	۵۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴	۳.۱۴ %	۴۰۵	۵.۲۱ %	۰	۰ %
۴۸۰۵	۱۳۹۱/۰۷/۱۶	۳,۶۱۴	۴۶.۸۳ %	۴,۰۰۷	۵۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴	۳.۱۷ %	۳۰۰	۳.۹ %	۰	۰ %
۴۸۰۶	۱۳۹۱/۰۷/۱۵	۳,۶۱۷	۴۷.۴۹ %	۴,۱۳۳	۵۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴	۱.۹ %	۱۴۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۴۸۰۷	۱۳۹۱/۰۷/۱۴	۳,۶۸۹	۴۹.۱۸ %	۴,۱۳۰	۵۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹	۰.۳۹ %	۱۴۸	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۴۸۰۸	۱۳۹۱/۰۷/۱۳	۳,۶۸۹	۴۹.۱۸ %	۴,۱۳۰	۵۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹	۰.۳۹ %	۱۴۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۴۸۰۹	۱۳۹۱/۰۷/۱۲	۳,۶۸۹	۴۹.۱۸ %	۴,۱۳۰	۵۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹	۰.۳۹ %	۱۴۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۴۸۱۰	۱۳۹۱/۰۷/۱۱	۳,۹۷۴	۵۲.۹۹ %	۳,۵۵۱	۴۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۴۷	۰.۶۳ %	۱۲۱	۱.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...476 477 478 479 480481482 483 484 485 »