ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۳۷۹,۵۴۳	۲۰.۰۲ %	۱,۳۴۶,۷۲۳	۷۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۹۶۳	۷.۸۶ %	۲۰,۳۳۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۳۷۸,۹۱۱	۲۰.۱۱ %	۱,۳۳۹,۲۸۴	۷۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۷۳۳	۷.۷۳ %	۲۰,۳۶۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۳۷۹,۶۰۷	۲۰.۱۲ %	۱,۳۴۱,۶۲۸	۷۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۳۳۵	۷.۷ %	۲۰,۳۳۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۳۸۲,۹۷۴	۲۰.۱۵ %	۱,۳۵۰,۱۸۲	۷۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۰۷۳	۷.۷۴ %	۲۰,۳۴۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۳۸۴,۴۶۱	۲۰.۳۴ %	۱,۳۴۸,۶۱۸	۷۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۱۱۷	۶.۷۲ %	۳۰,۳۸۳	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۳۸۴,۴۶۱	۲۰.۳۴ %	۱,۳۴۸,۶۱۸	۷۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۰۶۵	۶.۷۲ %	۳۰,۳۴۸	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۳۸۴,۴۶۱	۲۰.۳۴ %	۱,۳۴۸,۳۱۲	۷۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۹۱۱	۶.۷۱ %	۳۰,۳۱۳	۱.۶ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۳۸۶,۴۴۶	۲۰.۳۴ %	۱,۳۵۱,۰۶۰	۷۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۵۰۲	۶.۴۵ %	۴۰,۲۴۱	۲.۱۲ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۳۷۵,۸۰۱	۲۰.۲ %	۱,۳۵۲,۸۴۳	۷۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۲۷۱	۵.۹۸ %	۲۰,۰۶۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۳۸۰,۴۲۲	۲۱.۰۲ %	۱,۳۵۶,۳۱۱	۷۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۶۵	۲.۸ %	۲۲,۴۸۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...485 »