ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۴۸۸,۵۰۱	۲۲.۸۴ %	۱,۴۱۶,۵۴۱	۶۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۱۷۶	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۶۷	۷.۵۹ %	۳۱,۶۶۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۸۹۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۴۹۰,۸۳۰	۲۳.۰۴ %	۱,۴۰۳,۲۴۵	۶۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۲۹۸	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۱۶۴,۶۰۰	۷.۷۳ %	۳۱,۵۶۹	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۸۹۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۴۹۱,۱۵۷	۲۳.۰۴ %	۱,۳۸۹,۱۱۲	۶۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۲۳۲	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۱۸۲,۲۴۸	۸.۵۵ %	۲۸,۸۸۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۸۹۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۴۸۶,۱۰۷	۲۲.۸۸ %	۱,۳۸۷,۵۱۰	۶۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۲۰۲	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۱۸۲,۰۱۵	۸.۵۷ %	۲۸,۷۸۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۸۹۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۴۸۶,۱۰۷	۲۲.۸۹ %	۱,۳۸۷,۵۱۰	۶۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۲۰۲	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۱۸۱,۲۳۷	۸.۵۳ %	۲۸,۶۸۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۸۹۶	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۴۸۶,۱۰۷	۲۲.۹ %	۱,۳۸۷,۵۴۹	۶۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۲۰۲	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۱۸۰,۴۲۹	۸.۵ %	۲۸,۵۵۱	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۸۹۷	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۴۷۵,۹۹۷	۲۲.۷۳ %	۱,۳۶۲,۲۶۲	۶۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۱۷۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۱۸۶,۱۶۳	۸.۸۹ %	۲۹,۸۹۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۸۹۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۴۶۹,۵۷۶	۲۲.۴۸ %	۱,۳۶۳,۸۲۳	۶۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۰۶۰	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۱۳۸,۶۰۸	۶.۶۴ %	۷۶,۵۳۳	۳.۶۶ %	۰	۰ %
۸۹۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۴۶۲,۲۸۳	۲۲.۲۴ %	۱,۳۶۲,۰۶۹	۶۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۰۲۴	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۱۳۳,۷۵۳	۶.۴۴ %	۸۰,۱۴۷	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۹۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۴۶۸,۰۵۲	۲۲.۲۷ %	۱,۴۲۶,۵۳۸	۶۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۹۶۰	۱.۹ %	۰	۰ %	۱۲۲,۰۴۲	۵.۸۱ %	۴۴,۸۴۵	۲.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...485 »