ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۲۷۰,۶۹۵	۲۴.۶۲ %	۶۵۴,۴۹۷	۵۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۵۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱۳۱,۴۴۵	۱۱.۹۶ %	۳۲,۵۹۵	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۱۸۰۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۲۶۶,۹۰۲	۲۴.۲۲ %	۶۴۴,۰۹۵	۵۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۶۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱۴۱,۲۵۰	۱۲.۸۲ %	۳۹,۶۴۲	۳.۶ %	۰	۰ %
۱۸۰۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۲۶۲,۷۳۳	۲۴.۱۴ %	۶۲۸,۶۱۳	۵۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۶۸	۱۲.۳۹ %	۶۲,۳۲۹	۵.۷۳ %	۰	۰ %
۱۸۰۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۲۶۷,۳۶۶	۲۴.۲۱ %	۶۷۸,۹۳۸	۶۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۱۹	۱۲.۷۳ %	۱۷,۶۶۵	۱.۶ %	۰	۰ %
۱۸۰۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۲۶۷,۳۶۶	۲۴.۲۱ %	۶۷۸,۹۳۸	۶۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۵۲۶	۱۲.۷۲ %	۱۷,۶۷۴	۱.۶ %	۰	۰ %
۱۸۰۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۲۶۷,۳۶۶	۲۴.۲ %	۶۷۸,۹۳۸	۶۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۹۵	۱۲.۷۴ %	۱۷,۶۶۱	۱.۶ %	۰	۰ %
۱۸۰۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۲۷۷,۷۸۸	۲۴.۷۹ %	۶۹۵,۱۳۴	۶۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۵۹۳	۱۲.۴۶ %	۸,۲۱۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۱۸۰۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۲۷۴,۱۳۵	۲۴.۱۷ %	۶۹۵,۳۰۶	۶۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۷۵۶	۱۲.۰۶ %	۲۷,۷۶۷	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۱۸۰۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۲۶۸,۷۱۱	۲۳.۸ %	۶۸۴,۲۷۴	۶۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۰۹۱	۱۳.۱۲ %	۲۷,۷۵۴	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۱۸۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۲۶۰,۶۰۵	۲۳.۸۲ %	۶۸۱,۰۴۷	۶۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۲۳۹	۹.۵۳ %	۴۸,۱۸۹	۴.۴ %	۰	۰ %
«1 2...177 178 179 180181182 183 184 185...487 »