ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۵۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱۹۶,۰۰۷	۲۲.۸۴ %	۵۲۰,۴۰۱	۶۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۳۲۷	۱۳.۹ %	۲۲,۵۴۰	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۱۸۵۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۲۰۳,۰۹۸	۲۳.۵۹ %	۵۳۱,۷۲۰	۶۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۴۰۷	۱۳.۴ %	۱۰,۸۰۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۱۸۵۳	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۲۰۰,۳۵۷	۲۳.۲۹ %	۵۲۴,۷۲۹	۶۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۵۴	۱۴.۴۵ %	۱۰,۷۸۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۱۸۵۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۲۰۰,۳۵۷	۲۳.۲۹ %	۵۲۴,۷۲۹	۶۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۳۴	۱۴.۴۴ %	۱۰,۷۷۶	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۱۸۵۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۲۰۰,۳۵۷	۲۳.۴۸ %	۵۲۴,۷۲۹	۶۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۵۳۰	۱۳.۷۷ %	۱۰,۷۶۴	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۸۵۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۹۴,۲۳۸	۲۴.۳۸ %	۴۸۸,۳۷۹	۶۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۱۱	۱۲.۲۸ %	۱۶,۳۲۹	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۵۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۹۰,۵۵۴	۲۴.۹۸ %	۴۷۶,۴۱۷	۶۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۰۶۴	۱۱.۱۵ %	۱۰,۷۴۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۸۵۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۸۸,۵۴۳	۲۵.۴۵ %	۴۵۵,۲۱۷	۶۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۲۴	۱۱.۳۳ %	۱۳,۱۲۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۱۸۵۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۱۸۴,۰۳۸	۲۵.۲۵ %	۴۴۳,۷۶۹	۶۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۶۵۶	۱۱.۴۸ %	۱۷,۴۸۵	۲.۴ %	۰	۰ %
۱۸۶۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۱۷۹,۰۴۶	۲۵.۳۳ %	۴۳۰,۵۲۲	۶۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۷۲۶	۱۰.۵۷ %	۲۲,۵۲۸	۳.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...182 183 184 185186187 188 189 190...487 »