ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۸۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۸	۵۱,۶۳۹	۳۴.۲۸ %	۷۵,۶۷۹	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۰۵	۱۳.۱۵ %	۳,۵۰۳	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۲۲۸۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۵۱,۶۳۹	۳۴.۳۱ %	۷۵,۶۷۹	۵۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۸۵	۱۳.۰۸ %	۳,۴۹۲	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۲۲۸۳	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۵۳,۲۱۸	۳۵.۷۹ %	۷۲,۴۶۱	۴۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۴۶	۱۳.۱۴ %	۳,۴۸۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۲۲۸۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۵۴,۲۲۶	۳۶.۷۴ %	۷۰,۸۴۲	۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۴۷	۱۲.۹۱ %	۳,۴۷۲	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۲۲۸۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۵۳,۵۸۲	۳۷.۰۳ %	۶۷,۸۳۳	۴۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۰۳	۱۳.۶۹ %	۳,۴۶۲	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۲۲۸۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۵۳,۲۴۴	۳۷.۵۸ %	۶۶,۸۴۳	۴۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۰۱	۱۲.۷۸ %	۳,۴۹۷	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۲۲۸۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۵۲,۴۴۲	۳۷.۵ %	۶۵,۰۰۶	۴۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۶۷	۱۲.۸۵ %	۴,۴۱۷	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۲۲۸۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۵۲,۴۴۲	۳۷.۵۱ %	۶۵,۰۰۶	۴۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۶۷	۱۲.۸۵ %	۴,۴۰۹	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۲۲۸۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۵۲,۴۴۲	۳۷.۵۴ %	۶۵,۰۰۶	۴۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۵	۱۲.۷۷ %	۴,۴۰۱	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۲۲۹۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۹	۵۲,۳۹۲	۳۷.۸۸ %	۶۵,۵۷۲	۴۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۹۲	۱۱.۴۲ %	۴,۵۵۲	۳.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...225 226 227 228229230 231 232 233...487 »