ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۰۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۵,۲۹۵	۲۷.۹۶ %	۲۹,۸۶۶	۵۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۴۰	۱۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۰۷۸	۱.۹۷ %	۲,۰۱۲	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۳۱۰۲	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۱۵,۲۹۸	۲۷.۹۳ %	۲۹,۵۱۲	۵۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۶	۱۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۱۶۵	۲.۱۳ %	۲,۳۹۵	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۳۱۰۳	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۱۵,۲۸۷	۲۸ %	۲۹,۸۴۹	۵۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۳	۱۱.۷۳ %	۰	۰ %	۴۸۹	۰.۹ %	۲,۵۶۸	۴.۷ %	۰	۰ %
۳۱۰۴	۱۳۹۶/۰۳/۲۸	۱۵,۷۴۸	۲۷.۱۴ %	۲۹,۹۱۳	۵۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۸۸	۱۷.۹ %	۰	۰ %	۶۱۵	۱.۰۶ %	۱,۳۵۸	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۳۱۰۵	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۱۵,۸۵۹	۲۷.۳۷ %	۳۰,۲۱۴	۵۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۹۲	۱۷.۹۴ %	۰	۰ %	۱۱۵	۰.۲ %	۱,۳۵۸	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۳۱۰۶	۱۳۹۶/۰۳/۲۶	۱۵,۹۳۶	۲۶.۶۶ %	۲۹,۵۹۲	۴۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۳۸	۲۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶۲	۰.۲۷ %	۱,۳۵۸	۲.۲۷ %	۰	۰ %
۳۱۰۷	۱۳۹۶/۰۳/۲۵	۱۵,۹۳۶	۲۶.۶۶ %	۲۹,۵۹۲	۴۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۳۵	۲۱.۳ %	۰	۰ %	۱۶۲	۰.۲۷ %	۱,۳۵۸	۲.۲۷ %	۰	۰ %
۳۱۰۸	۱۳۹۶/۰۳/۲۴	۱۵,۹۳۶	۲۶.۶۶ %	۲۹,۵۹۲	۴۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۶۶	۲۱.۳۵ %	۰	۰ %	۱۲۸	۰.۲۲ %	۱,۳۵۸	۲.۲۷ %	۰	۰ %
۳۱۰۹	۱۳۹۶/۰۳/۲۳	۱۵,۸۳۷	۲۶.۵۸ %	۲۹,۴۵۱	۴۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۵	۲۱.۴۱ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰.۲۹ %	۱,۳۵۹	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۳۱۱۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۲	۱۵,۸۰۲	۲۶.۴۸ %	۲۹,۴۶۵	۴۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۳۸	۲۱.۳۵ %	۰	۰ %	۳۱۸	۰.۵۳ %	۱,۳۴۴	۲.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...307 308 309 310311312 313 314 315...487 »