ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۸۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۳	۱۸,۰۲۲	۴۲.۹۷ %	۲۱,۸۳۰	۵۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳	۰.۸۹ %	۱,۷۱۹	۴.۱ %	۰	۰ %
۳۲۸۲	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	۱۸,۰۲۲	۴۲.۹۷ %	۲۱,۸۳۰	۵۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳	۰.۸۹ %	۱,۷۱۹	۴.۱ %	۰	۰ %
۳۲۸۳	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۱۸,۰۲۲	۴۲.۹۷ %	۲۱,۸۳۰	۵۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳	۰.۸۹ %	۱,۷۱۹	۴.۱ %	۰	۰ %
۳۲۸۴	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۸,۰۹۶	۴۳.۲۱ %	۲۱,۶۹۳	۵۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹	۰.۸۸ %	۱,۷۲۲	۴.۱۱ %	۰	۰ %
۳۲۸۵	۱۳۹۵/۰۹/۲۹	۱۸,۱۹۵	۴۳.۳۲ %	۲۱,۶۵۴	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵	۱.۰۱ %	۱,۷۲۲	۴.۱ %	۰	۰ %
۳۲۸۶	۱۳۹۵/۰۹/۲۸	۱۸,۱۹۶	۴۳.۱۹ %	۲۱,۵۸۹	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۸	۱.۴۷ %	۱,۷۲۲	۴.۰۹ %	۰	۰ %
۳۲۸۷	۱۳۹۵/۰۹/۲۷	۱۸,۳۶۲	۴۳.۵۴ %	۲۱,۶۱۱	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۸	۱.۴۷ %	۱,۵۷۸	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۳۲۸۸	۱۳۹۵/۰۹/۲۶	۱۸,۳۶۲	۴۳.۵۴ %	۲۱,۶۱۱	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۸	۱.۴۷ %	۱,۵۷۸	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۳۲۸۹	۱۳۹۵/۰۹/۲۵	۱۸,۳۶۲	۴۳.۵۴ %	۲۱,۶۱۱	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۸	۱.۴۷ %	۱,۵۷۸	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۳۲۹۰	۱۳۹۵/۰۹/۲۴	۱۸,۳۶۲	۴۳.۵۴ %	۲۱,۶۱۱	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۸	۱.۴۷ %	۱,۵۷۸	۳.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...325 326 327 328329330 331 332 333...487 »