ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۵۱	۱۳۹۵/۰۷/۲۳	۱۹,۰۴۹	۴۵ %	۱۹,۹۲۰	۴۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹	۰.۲۶ %	۳,۲۵۳	۷.۶۸ %	۰	۰ %
۳۳۵۲	۱۳۹۵/۰۷/۲۲	۱۹,۰۴۹	۴۵ %	۱۹,۹۲۰	۴۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹	۰.۲۶ %	۳,۲۵۳	۷.۶۸ %	۰	۰ %
۳۳۵۳	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	۱۹,۰۴۹	۴۵ %	۱۹,۹۲۰	۴۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹	۰.۲۶ %	۳,۲۵۲	۷.۶۸ %	۰	۰ %
۳۳۵۴	۱۳۹۵/۰۷/۲۰	۱۹,۰۴۹	۴۵ %	۱۹,۹۲۰	۴۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹	۰.۲۶ %	۳,۲۵۲	۷.۶۸ %	۰	۰ %
۳۳۵۵	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۱۹,۰۴۹	۴۵ %	۱۹,۹۲۰	۴۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹	۰.۲۶ %	۳,۲۵۲	۷.۶۸ %	۰	۰ %
۳۳۵۶	۱۳۹۵/۰۷/۱۸	۱۹,۰۱۷	۴۴.۹۱ %	۱۹,۹۶۴	۴۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹	۰.۲۶ %	۳,۲۵۲	۷.۶۸ %	۰	۰ %
۳۳۵۷	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۱۹,۰۵۴	۴۳.۲۹ %	۲۲,۳۴۴	۵۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲	۰.۵۱ %	۲,۳۹۷	۵.۴۵ %	۰	۰ %
۳۳۵۸	۱۳۹۵/۰۷/۱۶	۱۹,۰۵۴	۴۲.۴۳ %	۲۳,۲۳۴	۵۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲	۰.۵ %	۲,۳۹۷	۵.۳۴ %	۰	۰ %
۳۳۵۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۵	۱۹,۰۵۴	۴۲.۴۳ %	۲۳,۲۳۴	۵۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲	۰.۵ %	۲,۳۹۷	۵.۳۴ %	۰	۰ %
۳۳۶۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	۱۹,۰۵۴	۴۲.۴۳ %	۲۳,۲۳۴	۵۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲	۰.۵ %	۲,۳۹۶	۵.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...332 333 334 335336337 338 339 340...487 »