ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۲۱	۱۳۹۴/۱۰/۲۸	۱۹,۱۳۲	۴۵.۲۳ %	۱۵,۱۶۲	۳۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۱	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۸۷۶	۶.۸ %	۳,۵۱۴	۸.۳۱ %	۰	۰ %
۳۶۲۲	۱۳۹۴/۱۰/۲۷	۱۹,۲۱۲	۴۴.۶۶ %	۱۵,۳۱۶	۳۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۳۷۴	۷.۸۴ %	۳,۵۱۰	۸.۱۶ %	۰	۰ %
۳۶۲۳	۱۳۹۴/۱۰/۲۶	۱۹,۱۳۰	۴۴.۶۳ %	۱۵,۱۵۹	۳۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۹	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۳,۴۵۹	۸.۰۷ %	۳,۵۰۸	۸.۱۸ %	۰	۰ %
۳۶۲۴	۱۳۹۴/۱۰/۲۵	۱۸,۸۵۹	۴۴.۴۳ %	۱۳,۹۲۰	۳۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۸	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۴,۵۵۳	۱۰.۷۳ %	۳,۵۰۵	۸.۲۶ %	۰	۰ %
۳۶۲۵	۱۳۹۴/۱۰/۲۴	۱۸,۸۵۹	۴۴.۴۳ %	۱۳,۹۲۰	۳۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۴,۵۵۳	۱۰.۷۳ %	۳,۵۰۲	۸.۲۵ %	۰	۰ %
۳۶۲۶	۱۳۹۴/۱۰/۲۳	۱۸,۸۵۹	۴۴.۴۲ %	۱۴,۰۵۲	۳۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۴,۵۵۳	۱۰.۷۲ %	۳,۳۸۵	۷.۹۷ %	۰	۰ %
۳۶۲۷	۱۳۹۴/۱۰/۲۲	۱۸,۹۱۸	۴۴.۷۴ %	۱۳,۴۷۹	۳۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۶	۳.۸ %	۰	۰ %	۴,۸۹۵	۱۱.۵۸ %	۳,۳۸۳	۸ %	۰	۰ %
۳۶۲۸	۱۳۹۴/۱۰/۲۱	۱۸,۹۰۵	۴۴.۹۶ %	۱۳,۲۶۰	۳۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۱	۴ %	۰	۰ %	۴,۳۱۲	۱۰.۲۶ %	۳,۸۹۰	۹.۲۵ %	۰	۰ %
۳۶۲۹	۱۳۹۴/۱۰/۲۰	۱۸,۹۱۵	۴۴.۵۲ %	۱۲,۶۳۹	۲۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۰	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۶۴۶	۸.۵۸ %	۵,۶۰۶	۱۳.۲ %	۰	۰ %
۳۶۳۰	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	۱۸,۹۹۷	۴۴.۶۱ %	۱۲,۶۶۰	۲۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۹	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۶۴۶	۸.۵۶ %	۵,۶۰۳	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...359 360 361 362363364 365 366 367...487 »