ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۷۱	۱۳۹۴/۰۵/۳۰	۲۴,۵۸۵	۴۹.۱۹ %	۱۷,۶۲۷	۳۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۴	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸	۲.۱ %	۵,۰۹۰	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %
۳۷۷۲	۱۳۹۴/۰۵/۲۹	۲۴,۵۸۵	۴۹.۲ %	۱۷,۶۲۷	۳۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۳	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸	۲.۱ %	۵,۰۸۸	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %
۳۷۷۳	۱۳۹۴/۰۵/۲۸	۲۴,۵۸۵	۴۹.۲ %	۱۷,۶۲۷	۳۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۲	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸	۲.۱ %	۵,۰۸۵	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %
۳۷۷۴	۱۳۹۴/۰۵/۲۷	۲۲,۲۶۸	۴۴.۵۲ %	۲۰,۱۷۲	۴۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۸۷۵	۱.۷۵ %	۵,۰۸۲	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %
۳۷۷۵	۱۳۹۴/۰۵/۲۶	۲۲,۳۹۷	۴۴.۷۳ %	۲۰,۱۹۲	۴۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۰	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۲۵ %	۵,۷۳۳	۱۱.۴۵ %	۰	۰ %
۳۷۷۶	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۲۲,۴۶۹	۴۴.۸۲ %	۲۰,۱۸۲	۴۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۹	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۲۵ %	۵,۷۳۱	۱۱.۴۳ %	۰	۰ %
۳۷۷۷	۱۳۹۴/۰۵/۲۴	۲۲,۸۰۳	۴۴.۴۳ %	۲۱,۰۵۰	۴۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۸	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۲۴ %	۵,۷۲۸	۱۱.۱۶ %	۰	۰ %
۳۷۷۸	۱۳۹۴/۰۵/۲۳	۲۳,۰۵۰	۴۴.۴۷ %	۲۱,۳۱۶	۴۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۸	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۲۴ %	۵,۷۲۵	۱۱.۰۵ %	۰	۰ %
۳۷۷۹	۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۲۳,۰۵۰	۴۴.۴۷ %	۲۱,۳۱۶	۴۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۷	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۲۴ %	۵,۷۲۲	۱۱.۰۴ %	۰	۰ %
۳۷۸۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۱	۲۳,۰۵۰	۴۴.۴۷ %	۲۱,۳۱۶	۴۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۶	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۲۴ %	۵,۷۲۰	۱۱.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...374 375 376 377378379 380 381 382...487 »