ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۵۱	۱۳۹۳/۱۲/۰۳	۳۵,۴۱۶	۶۰.۷۹ %	۱۸,۲۳۰	۳۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۷۵۰	۱.۲۹ %	۲,۲۷۳	۳.۹ %	۰	۰ %
۳۹۵۲	۱۳۹۳/۱۲/۰۲	۳۵,۶۳۵	۶۰.۶۸ %	۱۸,۴۸۲	۳۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۷	۲.۷ %	۰	۰ %	۷۵۰	۱.۲۸ %	۲,۲۷۲	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۳۹۵۳	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۳۵,۸۹۰	۶۰.۷۸ %	۱۸,۵۴۶	۳۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۶	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۷۵۰	۱.۲۷ %	۲,۲۷۱	۳.۸۵ %	۰	۰ %
۳۹۵۴	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۳۵,۸۹۰	۶۰.۷۹ %	۱۸,۵۴۶	۳۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۵	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۷۴۳	۱.۲۶ %	۲,۲۷۷	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۳۹۵۵	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۳۵,۸۹۰	۶۰.۷۹ %	۱۸,۵۴۶	۳۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۴	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۷۴۳	۱.۲۶ %	۲,۲۷۶	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۳۹۵۶	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۳۶,۳۸۲	۶۱.۲۳ %	۱۸,۴۳۲	۳۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۷۴۳	۱.۲۵ %	۲,۲۷۵	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۳۹۵۷	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۳۶,۷۳۲	۶۱.۰۸ %	۱۸,۴۷۴	۳۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۰۷۵	۱.۷۹ %	۲,۲۷۴	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۳۹۵۸	۱۳۹۳/۱۱/۲۶	۳۶,۵۵۷	۶۱.۱۴ %	۱۸,۳۰۲	۳۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۱	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۰۷۵	۱.۸ %	۲,۲۷۳	۳.۸ %	۰	۰ %
۳۹۵۹	۱۳۹۳/۱۱/۲۵	۳۶,۷۸۱	۶۰.۸ %	۱۸,۱۷۸	۳۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۰	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۶۷۸	۲.۷۷ %	۲,۲۷۲	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۳۹۶۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۴	۳۶,۶۹۶	۶۰.۷ %	۱۸,۲۵۵	۳۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۰	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۴۶۷	۲.۴۳ %	۲,۴۵۵	۴.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...392 393 394 395396397 398 399 400...487 »