ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۴۱	۱۳۹۳/۰۹/۰۳	۵۳,۲۹۲	۵۰.۲۶ %	۳۹,۵۲۳	۳۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۶۲	۷.۳۲ %	۵,۴۵۸	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۴۰۴۲	۱۳۹۳/۰۹/۰۲	۵۲,۷۹۳	۴۹.۹۶ %	۳۹,۷۴۸	۳۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۶۹	۷.۲۶ %	۵,۴۵۴	۵.۱۶ %	۰	۰ %
۴۰۴۳	۱۳۹۳/۰۹/۰۱	۵۲,۲۶۶	۵۰.۹۲ %	۳۷,۲۷۴	۳۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۵۸	۷.۰۷ %	۵,۸۴۹	۵.۷ %	۰	۰ %
۴۰۴۴	۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۵۲,۴۴۶	۵۰.۰۹ %	۳۹,۱۰۷	۳۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۰۳	۶.۹۸ %	۵,۸۴۴	۵.۵۸ %	۰	۰ %
۴۰۴۵	۱۳۹۳/۰۸/۲۹	۵۲,۴۴۶	۵۰.۰۹ %	۳۹,۱۰۷	۳۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۰۳	۶.۹۸ %	۵,۸۳۹	۵.۵۸ %	۰	۰ %
۴۰۴۶	۱۳۹۳/۰۸/۲۸	۵۲,۴۴۶	۵۰.۱ %	۳۹,۱۰۷	۳۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۰۳	۶.۹۸ %	۵,۸۳۵	۵.۵۷ %	۰	۰ %
۴۰۴۷	۱۳۹۳/۰۸/۲۷	۵۳,۱۲۹	۴۹.۵۷ %	۴۰,۱۶۸	۳۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۴۴	۷.۵۱ %	۵,۸۳۰	۵.۴۴ %	۰	۰ %
۴۰۴۸	۱۳۹۳/۰۸/۲۶	۵۰,۴۲۲	۴۸.۵۳ %	۳۹,۶۱۷	۳۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۳۵	۷.۷۳ %	۵,۸۳۴	۵.۶۲ %	۰	۰ %
۴۰۴۹	۱۳۹۳/۰۸/۲۵	۵۰,۵۱۳	۵۱.۲۸ %	۳۴,۷۲۰	۳۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۳۷	۷.۵۵ %	۵,۸۳۰	۵.۹۲ %	۰	۰ %
۴۰۵۰	۱۳۹۳/۰۸/۲۴	۵۰,۴۲۵	۵۱.۲۸ %	۳۴,۶۱۳	۳۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۸	۷.۶ %	۵,۸۲۵	۵.۹۲ %	۰	۰ %
«1 2...401 402 403 404405406 407 408 409...487 »