ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۰۱	۱۳۹۲/۰۲/۲۳	۱۱,۰۹۹	۴۳.۱۱ %	۱۳,۵۲۱	۵۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳	۱.۳۷ %	۷۷۵	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۴۶۰۲	۱۳۹۲/۰۲/۲۲	۱۰,۸۵۱	۴۲.۱۲ %	۱۳,۷۸۳	۵۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳	۱.۳۷ %	۷۷۴	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۴۶۰۳	۱۳۹۲/۰۲/۲۱	۱۰,۷۰۵	۴۱.۴۳ %	۱۴,۰۰۴	۵۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲	۱.۳۷ %	۷۷۴	۳ %	۰	۰ %
۴۶۰۴	۱۳۹۲/۰۲/۲۰	۱۰,۵۳۱	۴۲.۱۲ %	۱۳,۳۴۳	۵۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲	۱.۴۱ %	۷۷۴	۳.۱ %	۰	۰ %
۴۶۰۵	۱۳۹۲/۰۲/۱۹	۱۰,۵۳۱	۴۲.۱۲ %	۱۳,۳۴۳	۵۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲	۱.۴۱ %	۷۷۴	۳.۱ %	۰	۰ %
۴۶۰۶	۱۳۹۲/۰۲/۱۸	۱۰,۵۳۱	۴۲.۴۳ %	۱۳,۳۴۳	۵۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲	۰.۷ %	۷۷۴	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۴۶۰۷	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	۱۰,۹۷۹	۴۴.۲۱ %	۱۲,۸۵۹	۵۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۱.۴۵ %	۶۳۷	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۴۶۰۸	۱۳۹۲/۰۲/۱۶	۱۱,۰۸۱	۴۴.۵۵ %	۱۲,۷۹۵	۵۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱	۱.۴۵ %	۶۳۷	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۴۶۰۹	۱۳۹۲/۰۲/۱۵	۱۰,۹۵۰	۴۳.۱۸ %	۱۳,۲۱۰	۵۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۰	۲.۲۱ %	۶۳۷	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۴۶۱۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۴	۱۱,۱۵۱	۴۵.۵۸ %	۱۲,۱۱۹	۴۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۰	۲.۲۹ %	۶۳۷	۲.۶ %	۰	۰ %
«1 2...457 458 459 460461462 463 464 465...487 »