ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۴۱	۱۳۹۱/۱۰/۰۴	۱۱,۳۷۱	۶۳.۸۸ %	۱۰,۵۳۲	۵۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۶	۶.۸۹ %	۹۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۴۷۴۲	۱۳۹۱/۱۰/۰۳	۱۱,۰۷۴	۶۳.۶۷ %	۱۰,۲۰۰	۵۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۹	۴.۷۱ %	۹۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۴۷۴۳	۱۳۹۱/۱۰/۰۲	۱۰,۶۸۹	۶۲.۶۱ %	۹,۸۹۹	۵۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹	۲.۹۲ %	۹۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۴۷۴۴	۱۳۹۱/۱۰/۰۱	۹,۳۷۸	۵۷.۲۲ %	۹,۸۳۸	۶۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۹	۲.۸ %	۴۶۴	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۴۷۴۵	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۹,۳۷۸	۵۷.۲۲ %	۹,۸۳۸	۶۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۹	۲.۸ %	۴۶۵	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۴۷۴۶	۱۳۹۱/۰۹/۲۹	۹,۳۷۸	۵۷.۶ %	۹,۸۳۸	۶۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹	۲.۱۴ %	۴۶۵	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۴۷۴۷	۱۳۹۱/۰۹/۲۸	۹,۱۷۴	۵۶.۳۴ %	۹,۶۱۶	۵۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹	۲.۱۴ %	۴۶۵	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۴۷۴۸	۱۳۹۱/۰۹/۲۷	۸,۸۹۰	۵۵.۳۹ %	۹,۸۵۶	۶۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹	۰.۹۳ %	۹۵	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۴۷۴۹	۱۳۹۱/۰۹/۲۶	۸,۵۷۵	۵۳.۶ %	۹,۶۵۱	۶۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۶۲ %	۹۵	۰.۶ %	۰	۰ %
۴۷۵۰	۱۳۹۱/۰۹/۲۵	۸,۴۸۰	۵۳.۰۹ %	۹,۵۹۶	۶۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۶۲ %	۱۱۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...471 472 473 474475476 477 478 479...487 »