ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۳۹۲,۷۱۳	۲۰.۱۴ %	۱,۳۸۶,۴۶۲	۷۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۴۱۳	۸.۱۸ %	۱۱,۳۸۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۳۹۲,۷۱۳	۲۰.۱۴ %	۱,۳۸۶,۴۶۲	۷۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۳۴۸	۸.۱۷ %	۱۱,۳۲۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۳۹۲,۷۱۳	۲۰.۱۶ %	۱,۳۸۴,۴۲۷	۷۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۳۱۵	۸.۱۸ %	۱۱,۲۶۹	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۳۹۲,۰۵۱	۲۰.۱۶ %	۱,۳۸۲,۶۲۴	۷۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۴۶۱	۷.۷۹ %	۱۸,۳۱۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۳۹۶,۶۸۷	۲۰.۲۸ %	۱,۳۹۱,۰۸۸	۷۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۰۸۴	۷.۲۱ %	۲۶,۸۱۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۳۹۶,۶۸۷	۲۰.۲۸ %	۱,۳۹۱,۰۸۸	۷۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۰۸۴	۷.۲۱ %	۲۶,۷۵۱	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۳۹۶,۶۸۷	۲۰.۲۹ %	۱,۳۹۱,۰۸۸	۷۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۹۴۳	۷.۲۱ %	۲۶,۶۸۸	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۳۹۷,۹۵۰	۲۰.۳ %	۱,۳۸۸,۸۰۷	۷۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۶۲۰	۷.۳۳ %	۳۰,۱۴۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۳۹۷,۹۵۰	۲۰.۳ %	۱,۳۸۸,۸۰۷	۷۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۱۱۸	۷.۳ %	۳۰,۰۸۲	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۳۹۷,۹۵۰	۲۰.۳۱ %	۱,۳۸۸,۵۰۷	۷۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۹۰۹	۷.۲۹ %	۳۰,۰۲۰	۱.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...487 »