ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۶۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۳۷۲,۵۰۲	۱۹.۳۵ %	۱,۳۳۷,۳۹۵	۶۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۸۸,۴۹۱	۹.۷۹ %	۲۵,۶۶۶	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۷۶۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۳۷۲,۵۰۲	۱۹.۳۵ %	۱,۳۳۷,۳۹۵	۶۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۸۸,۴۷۶	۹.۷۹ %	۲۵,۵۵۸	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۷۶۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۳۷۲,۵۰۲	۱۹.۳۵ %	۱,۳۳۷,۳۹۵	۶۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۸۸,۴۶۵	۹.۷۹ %	۲۵,۴۵۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۷۶۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۳۷۳,۲۲۶	۱۹.۵۲ %	۱,۳۲۰,۱۴۴	۶۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۸۸,۵۶۵	۹.۸۶ %	۲۹,۱۸۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۷۶۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۳۷۶,۳۵۴	۱۹.۵۷ %	۱,۳۲۹,۸۹۱	۶۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۸۸,۱۶۱	۹.۷۸ %	۲۷,۸۶۸	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۷۶۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۳۷۷,۱۴۲	۱۹.۶۲ %	۱,۳۲۷,۸۴۱	۶۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۹۰,۹۵۰	۹.۹۳ %	۲۵,۶۱۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۷۶۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۳۷۸,۷۸۳	۱۹.۶۸ %	۱,۳۲۵,۱۸۶	۶۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۹۳,۷۲۹	۱۰.۰۷ %	۲۵,۶۹۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۷۶۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۳۷۹,۵۸۳	۱۹.۷۷ %	۱,۳۱۹,۲۸۷	۶۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۹۴,۳۱۶	۱۰.۱۲ %	۲۵,۶۱۶	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۷۶۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۳۷۹,۵۸۳	۱۹.۷۷ %	۱,۳۱۹,۲۸۷	۶۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۹۳,۲۴۸	۱۰.۰۷ %	۲۶,۵۶۳	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۷۷۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۳۷۹,۵۸۳	۱۹.۷۸ %	۱,۳۱۹,۲۸۷	۶۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۹۲,۴۴۸	۱۰.۰۳ %	۲۶,۴۵۲	۱.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...73 74 75 767778 79 80 81...487 »