ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۳۷۹,۶۹۸	۱۸.۹۱ %	۱,۳۴۴,۱۴۹	۶۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴۹,۷۰۵	۱۲.۴۳ %	۳۳,۶۵۳	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۸۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۳۷۹,۶۹۸	۱۸.۹۲ %	۱,۳۴۴,۱۴۹	۶۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴۸,۰۹۲	۱۲.۳۶ %	۳۳,۵۱۷	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۸۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۳۸۰,۲۰۲	۱۸.۹۶ %	۱,۳۴۲,۵۸۰	۶۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴۷,۷۷۹	۱۲.۳۶ %	۳۳,۳۸۰	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۸۱۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۳۸۰,۸۳۵	۱۹.۱۲ %	۱,۳۲۸,۱۰۲	۶۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴۸,۵۷۵	۱۲.۴۸ %	۳۳,۴۹۲	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۸۱۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۳۸۶,۳۴۱	۱۹.۲۳ %	۱,۳۳۹,۷۱۹	۶۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۳۹,۲۶۵	۱۱.۹۱ %	۴۲,۲۳۸	۲.۱ %	۰	۰ %
۸۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۳۸۶,۳۴۱	۱۹.۲۵ %	۱,۳۳۹,۷۱۹	۶۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۳۸,۰۷۳	۱۱.۸۶ %	۴۲,۰۹۷	۲.۱ %	۰	۰ %
۸۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۸۷,۹۱۳	۱۹.۳۳ %	۱,۳۳۹,۲۴۰	۶۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۳۶,۴۱۲	۱۱.۷۸ %	۴۲,۶۱۶	۲.۱۲ %	۰	۰ %
۸۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۳۸۷,۹۱۳	۱۹.۳۳ %	۱,۳۳۹,۲۴۰	۶۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۳۵,۴۷۰	۱۱.۷۳ %	۴۲,۹۷۷	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۸۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۳۸۷,۹۱۳	۱۹.۳۴ %	۱,۳۳۹,۲۴۰	۶۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۳۴,۹۳۸	۱۱.۷۱ %	۴۲,۸۳۲	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۸۲۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۳۸۹,۹۵۴	۱۹.۳۲ %	۱,۳۴۲,۶۱۳	۶۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴۰,۷۰۴	۱۱.۹۲ %	۴۴,۵۵۳	۲.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...487 »