ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۹۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۵۴۰,۷۸۸	۲۲.۸۲ %	۱,۵۲۵,۳۷۵	۶۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۰۹	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۲۴۶,۱۳۶	۱۰.۳۹ %	۱۸,۳۱۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۹۹۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۵۴۰,۷۸۸	۲۲.۸۳ %	۱,۵۲۶,۳۶۰	۶۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۰۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۲۴۵,۱۶۲	۱۰.۳۵ %	۱۷,۳۵۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۹۹۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۵۳۸,۷۸۱	۲۲.۷۵ %	۱,۵۰۸,۸۲۰	۶۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۱۷۲	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۲۶۴,۱۰۷	۱۱.۱۵ %	۱۷,۶۳۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۹۹۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۵۳۸,۷۸۱	۲۲.۷۹ %	۱,۵۰۸,۸۲۰	۶۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۱۷۲	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۲۶۰,۲۶۳	۱۱.۰۱ %	۱۷,۵۰۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۹۹۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۵۴۰,۱۱۴	۲۲.۳۳ %	۱,۵۱۵,۶۱۵	۶۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۰۷۲	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۲۹۷,۵۰۴	۱۲.۳ %	۲۶,۵۶۸	۱.۱ %	۰	۰ %
۹۹۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۴۲۹,۳۶۲	۱۹.۱۳ %	۱,۴۴۴,۹۶۸	۶۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۹۶۷	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۳۰۵,۰۳۷	۱۳.۵۹ %	۲۵,۹۷۲	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۹۹۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۴۳۹,۱۱۰	۱۹.۱۷ %	۱,۴۷۵,۳۲۶	۶۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۸۰۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۳۰۷,۶۸۸	۱۳.۴۴ %	۲۹,۲۴۶	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۹۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۴۳۹,۱۱۰	۱۹.۱۷ %	۱,۴۷۵,۳۲۶	۶۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۸۰۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۳۰۷,۶۲۵	۱۳.۴۳ %	۲۹,۱۵۱	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۹۹۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۴۳۹,۱۱۰	۱۹.۱۸ %	۱,۴۷۵,۳۲۶	۶۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۸۰۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۳۰۵,۸۲۹	۱۳.۳۶ %	۳۰,۷۲۰	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۱۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۴۴۶,۱۰۷	۱۸.۴۹ %	۱,۴۸۲,۹۹۹	۶۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۸۰۲	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۴۰۳,۴۶۵	۱۶.۷۲ %	۴۱,۵۵۸	۱.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...96 97 98 99100101 102 103 104...492 »