ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۰۷	۵۰,۳۷۱	۳۸.۶۸ %	۶۸,۴۰۴	۵۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۶۲	۶.۲۷ %	۳,۲۹۴	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۲۴۱۲	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۵۰,۳۷۱	۳۸.۶۸ %	۶۸,۴۰۴	۵۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۶۲	۶.۲۷ %	۳,۲۸۹	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۲۴۱۳	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۵۰,۳۷۱	۳۸.۶۹ %	۶۸,۴۰۴	۵۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۴۸	۶.۲۶ %	۳,۲۸۳	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۲۴۱۴	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۴۹,۴۸۰	۳۹.۱۹ %	۶۵,۴۵۹	۵۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۴۸	۶.۳۷ %	۳,۲۷۸	۲.۶ %	۰	۰ %
۲۴۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۴۸,۵۸۵	۳۷.۷۱ %	۶۸,۹۲۳	۵۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۴۸	۶.۲۵ %	۳,۲۷۳	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۲۴۱۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۸,۳۳۸	۳۷.۶۷ %	۶۸,۲۳۴	۵۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۹۲	۶.۶۲ %	۳,۲۶۷	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۲۴۱۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۴۷,۸۷۱	۳۷.۷۱ %	۶۷,۵۹۶	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۹۲	۶.۶۹ %	۲,۹۸۳	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۲۴۱۸	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۴۹,۰۷۹	۳۹.۲۷ %	۶۶,۲۴۸	۵۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۷۲	۶.۷ %	۱,۲۷۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۲۴۱۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	۴۹,۰۷۹	۳۹.۲۷ %	۶۶,۲۴۸	۵۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۷۲	۶.۷ %	۱,۲۶۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۴۲۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۴۹,۰۷۹	۳۹.۲۷ %	۶۶,۲۴۸	۵۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۷۲	۶.۷ %	۱,۲۶۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...238 239 240 241242243 244 245 246...492 »