ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۴۰,۱۰۴	۳۹.۶ %	۵۷,۹۵۹	۵۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۳	۰.۹۳ %	۲,۲۷۴	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۴۰,۵۵۰	۳۹.۴۹ %	۵۸,۹۱۵	۵۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۳	۰.۹۲ %	۲,۲۷۴	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۴۱,۲۳۳	۳۹.۲۲ %	۵۹,۵۸۷	۵۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۶	۱.۸۷ %	۲,۳۵۷	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۴۱,۷۵۸	۳۹.۷۱ %	۵۹,۱۱۴	۵۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۶	۱.۸۷ %	۲,۳۱۷	۲.۲ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۷/۱۱/۰۵	۴۲,۱۵۸	۴۰.۶۶ %	۵۸,۲۸۱	۵۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۷	۰.۹ %	۲,۳۱۷	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۴۲,۱۵۸	۴۰.۶۶ %	۵۸,۲۸۱	۵۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۷	۰.۹ %	۲,۳۱۷	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۴۲,۱۵۸	۴۰.۸۱ %	۵۸,۲۸۱	۵۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۵	۰.۵۴ %	۲,۳۱۸	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۴۱,۳۰۲	۴۰.۲۸ %	۵۷,۲۴۸	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۵	۰.۵۴ %	۳,۴۲۴	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۴۰,۸۴۱	۴۰.۱۷ %	۵۸,۰۶۳	۵۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱	۰.۴۴ %	۲,۳۱۹	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۲۵۷۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۴۱,۵۳۷	۳۹.۹۳ %	۵۹,۵۸۱	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵	۰.۴۳ %	۲,۴۵۷	۲.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...492 »