ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۵۱,۴۳۰	۳۷.۵۴ %	۸۱,۹۹۶	۵۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰	۰.۲۱ %	۳,۲۸۲	۲.۴ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۸	۵۱,۴۳۰	۳۷.۵۴ %	۸۱,۹۹۶	۵۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰	۰.۲۱ %	۳,۲۸۱	۲.۴ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۵۱,۴۳۰	۳۷.۵۴ %	۸۱,۹۹۶	۵۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰	۰.۲۱ %	۳,۲۸۱	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۵۲,۷۴۸	۳۷.۶۴ %	۸۳,۸۰۱	۵۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۰.۲۳ %	۳,۲۸۰	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۵	۵۲,۳۶۱	۳۷.۴۷ %	۸۳,۲۷۸	۵۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۶	۰.۵۹ %	۳,۲۷۹	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۷/۰۹/۰۴	۵۴,۲۴۰	۳۷.۴۷ %	۸۶,۴۲۳	۵۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۶	۰.۵۷ %	۳,۲۷۸	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۳	۵۴,۲۴۰	۳۷.۴۷ %	۸۶,۴۲۳	۵۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۷	۰.۵۷ %	۳,۲۷۷	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۵۵,۱۳۰	۳۶.۲۸ %	۸۲,۷۴۰	۵۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۱۸	۷.۱۲ %	۳,۲۷۶	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۵۵,۱۳۰	۳۶.۲۸ %	۸۲,۷۴۰	۵۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۱۸	۷.۱۲ %	۳,۲۶۹	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۵۵,۱۳۰	۳۶.۲۹ %	۸۲,۷۴۰	۵۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۰۴	۶.۹۸ %	۳,۴۲۰	۲.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...492 »