ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۲۵	۱۰۷,۲۴۰	۴۹.۶ %	۹۷,۷۳۳	۴۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۶۱	۳.۱۳ %	۳,۲۲۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۴۴۳۲	۱۳۹۲/۰۹/۲۴	۱۰۶,۸۵۲	۵۰.۱۴ %	۹۱,۸۲۸	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۵,۱۸۹	۲.۴۴ %	۳,۲۲۷	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۴۴۳۳	۱۳۹۲/۰۹/۲۳	۱۰۴,۵۱۶	۵۰.۶۹ %	۸۹,۶۹۶	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۳۶	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۲,۸۲۸	۱.۳۷ %	۳,۲۳۴	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۴۴۳۴	۱۳۹۲/۰۹/۲۲	۱۰۴,۹۳۹	۵۰.۴۱ %	۹۰,۲۸۳	۴۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۳۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۷۷۸	۱.۸۲ %	۳,۲۳۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۴۴۳۵	۱۳۹۲/۰۹/۲۱	۱۰۴,۹۳۹	۵۰.۴۱ %	۹۰,۲۸۳	۴۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۳۶	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۷۷۴	۱.۸۱ %	۳,۲۳۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۴۴۳۶	۱۳۹۲/۰۹/۲۰	۱۰۴,۹۳۹	۵۰.۳۲ %	۹۰,۲۸۳	۴۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۳۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۴,۱۶۱	۲ %	۳,۲۳۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۴۴۳۷	۱۳۹۲/۰۹/۱۹	۱۰۰,۷۵۱	۴۹.۲۶ %	۸۷,۴۵۹	۴۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۴	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۴,۰۱۱	۱.۹۶ %	۶,۳۶۱	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۴۴۳۸	۱۳۹۲/۰۹/۱۸	۱۰۰,۱۷۸	۴۹.۵۷ %	۸۷,۳۴۶	۴۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۸	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۹۵۷	۱.۴۶ %	۵,۶۸۶	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۴۴۳۹	۱۳۹۲/۰۹/۱۷	۱۰۰,۲۹۷	۴۹.۳۷ %	۹۰,۱۸۲	۴۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۱	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۰۷۲	۰.۵۳ %	۵,۶۱۹	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۴۴۴۰	۱۳۹۲/۰۹/۱۶	۹۸,۹۰۴	۴۹.۱ %	۸۹,۸۰۹	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۰	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۳۷۳	۰.۶۸ %	۵,۶۱۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...440 441 442 443444445 446 447 448...492 »